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| 天能股份(688819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,867,208.26 | 854,254.71 | |||
| 收到的税费返还 | -- | 4,353.29 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 239,942.44 | -6,624.12 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 3,107,150.70 | 851,983.88 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,360,920.80 | 646,870.79 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,566.38 | 47,936.15 | |||
| 支付的各项税费 | 57,443.04 | 33,471.63 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 385,305.26 | 4,775.43 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 2,913,235.49 | 733,054.01 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 193,915.21 | 118,929.88 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,211.85 | 4,964.69 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 9,268.84 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,191.10 | 1,424.24 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,698.60 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 58,101.56 | 15,657.77 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,673.62 | 23,850.30 | |||
| 投资所支付的现金 | 53,042.15 | 88,590.36 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 96,715.78 | 112,440.66 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,614.22 | -96,782.89 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 236,064.59 | 131,560.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 239,064.59 | 131,560.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 360,274.53 | 180,193.55 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,565.96 | 26,461.03 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,250.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 420,090.50 | 206,654.57 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -181,025.91 | -75,094.57 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,724.92 | -52,947.59 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,341.00 | -- | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,616.09 | -- | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,914.64 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -1,299.91 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,091.41 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 810.97 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 844.63 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,702.47 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -952.57 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 16,160.13 | -- | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 1,187.10 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 1,787.76 | -- | |||
| 存货的减少 | 20,765.00 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -203,988.27 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 251,917.71 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 193,915.21 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 128,616.09 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 154,341.00 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,724.92 | -- | |||
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