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| 天能股份(688819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,193,947.43 | 2,938,684.31 | 1,642,832.67 | 732,105.43 | |
| 收到的税费返还 | 17,013.11 | 15,788.79 | 17.99 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,898.19 | 48,634.00 | 37,291.24 | 15,201.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,261,858.74 | 3,003,107.11 | 1,680,141.91 | 747,307.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,163,750.02 | 2,333,097.09 | 1,461,794.25 | 781,262.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 249,020.08 | 196,999.47 | 127,060.05 | 68,621.00 | |
| 支付的各项税费 | 278,627.74 | 229,304.14 | 152,118.26 | 77,002.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 225,285.09 | 196,861.31 | 91,029.53 | 79,363.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,916,682.94 | 2,956,262.00 | 1,832,002.09 | 1,006,249.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 345,175.80 | 46,845.11 | -151,860.18 | -258,942.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,576.53 | 2,757.17 | 705.28 | 92.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,346,603.07 | 815,986.09 | 476,203.02 | 170,665.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,349,179.60 | 818,743.26 | 476,908.30 | 170,758.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 201,659.61 | 171,161.79 | 85,600.70 | 37,774.90 | |
| 投资所支付的现金 | 6,018.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,434,200.00 | 1,038,995.62 | 624,864.28 | 262,612.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,641,913.61 | 1,210,157.41 | 710,464.99 | 300,387.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -292,734.01 | -391,414.16 | -233,556.69 | -129,628.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500,056.28 | 487,775.97 | 487,775.97 | 472,973.31 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,784.88 | 12,600.00 | 12,600.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 419,390.00 | 414,161.02 | 320,722.50 | 283,106.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 851,707.52 | 387,259.03 | 223,386.36 | 1,932.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,771,153.79 | 1,289,196.02 | 1,031,884.83 | 758,012.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 345,271.19 | 109,680.09 | 53,508.81 | 21,387.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,376.74 | 70,175.85 | 64,846.11 | 1,117.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 550.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,043,313.84 | 448,003.67 | 268,055.77 | 24.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,463,961.76 | 627,859.61 | 386,410.70 | 22,530.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 307,192.03 | 661,336.40 | 645,474.13 | 735,482.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154.47 | 5.16 | -14.68 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 359,788.30 | 316,772.52 | 260,042.58 | 346,911.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 368,408.12 | 368,408.12 | 368,408.12 | 368,408.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 728,196.41 | 685,180.64 | 628,450.70 | 715,319.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 132,485.77 | -- | 64,778.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,288.78 | -- | 1,493.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,224.21 | -- | 25,178.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,936.07 | -- | 1,161.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 743.15 | -- | 1,261.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,262.71 | -- | -273.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 976.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -192.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,886.26 | -- | 7,444.70 | -- | |
| 投资损失 | -9,530.21 | -- | -4,358.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20,821.18 | -- | -6,398.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -216.41 | -- | -117.45 | -- | |
| 存货的减少 | 31,967.57 | -- | -160,929.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 56,499.62 | -- | -83,600.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 69,366.08 | -- | 514.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,946.97 | -- | 811.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 345,175.80 | -- | -151,860.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 728,196.41 | -- | 628,450.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 368,408.12 | -- | 368,408.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 359,788.30 | -- | 260,042.58 | -- | |
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