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| 天能股份(688819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,719,930.51 | -- | 1,672,789.07 | 602,508.76 | |
| 收到的税费返还 | 12,388.73 | -- | 12,362.49 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,959.75 | -- | 45,928.92 | 6,180.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,786,279.00 | -- | 1,731,080.48 | 608,689.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,873,209.50 | -- | 1,261,845.35 | 677,183.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,078.00 | -- | 101,383.21 | 49,107.96 | |
| 支付的各项税费 | 217,489.04 | -- | 146,793.60 | 43,915.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 214,436.96 | -- | 117,747.06 | 91,207.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,516,213.49 | -- | 1,627,769.22 | 861,414.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 270,065.51 | 141,746.24 | 103,311.26 | -252,724.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,702.54 | -- | 2,427.75 | 1,089.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 797,679.60 | -- | 458,548.44 | 275,140.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 801,382.13 | -- | 460,976.19 | 276,229.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,085.50 | -- | 57,985.28 | 4,635.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,449.70 | -- | 993.05 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 764,668.62 | -- | 410,355.37 | 206,721.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 849,203.83 | -- | 468,340.65 | 211,356.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,821.69 | -- | -7,364.46 | 64,873.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 389,320.00 | -- | 349,593.57 | 299,183.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 382,476.09 | -- | 217,121.58 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 772,396.09 | -- | 566,715.15 | 299,183.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 461,558.55 | -- | 270,144.62 | 13,761.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,487.15 | -- | 49,382.60 | 2,841.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,900.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 373,841.55 | -- | 201,716.01 | 1,330.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 934,887.25 | -- | 521,243.22 | 17,933.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -162,491.16 | -- | 45,471.93 | 281,250.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -165.91 | -- | 86.09 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,586.74 | 141,746.24 | 141,504.83 | 93,398.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 308,821.38 | -- | 308,821.38 | 308,821.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 368,408.12 | -- | 450,326.21 | 402,220.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 231,905.60 | -- | 81,042.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 483.14 | -- | 112.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,841.74 | -- | 23,867.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,225.93 | -- | 815.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 698.62 | -- | 291.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,983.41 | -- | 879.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 976.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -175.66 | -- | 108.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,618.20 | -- | 9,567.79 | -- | |
| 投资损失 | -1,855.27 | -- | -1,431.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,757.72 | -- | -2,461.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 663.46 | -- | -60.50 | -- | |
| 存货的减少 | -53,846.14 | -- | -37,441.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -122,851.49 | -- | -17,124.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 142,872.62 | -- | 41,684.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,012.90 | -- | 1,746.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 270,065.51 | -- | 103,311.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 368,408.12 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 308,821.38 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,586.74 | -- | -- | -- | |
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