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| 天能股份(688819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,507,796.19 | 1,136,602.94 | |||
| 收到的税费返还 | 12,140.39 | 10,898.54 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,446.67 | -23,158.78 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 2,553,383.25 | 1,124,342.71 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,927,760.61 | 907,536.10 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,683.97 | 62,543.22 | |||
| 支付的各项税费 | 143,446.38 | 68,531.07 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 132,074.36 | -3,019.15 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 2,329,965.32 | 1,035,591.24 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223,417.93 | 88,751.47 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,764.09 | 78,934.86 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -85.86 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,980.51 | 2,191.10 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150,939.97 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 169,684.57 | 81,040.10 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,956.99 | 30,904.59 | |||
| 投资所支付的现金 | 18,363.83 | 126,884.59 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 139,071.37 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 246,392.19 | 157,789.18 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,707.62 | -76,749.08 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,424.00 | 9,066.67 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,424.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 189,638.75 | 120,785.03 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 273,906.45 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 474,969.21 | 129,851.70 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 189,822.10 | 80,741.34 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,021.36 | 44,423.41 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 311,039.22 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 554,882.68 | 125,164.76 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,913.47 | 4,686.94 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.63 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,854.47 | 16,689.33 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,217.00 | -- | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,071.47 | -- | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,240.64 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 7,188.56 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,447.04 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 878.09 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 682.93 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7,521.59 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 475.58 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -1,398.05 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -2,518.35 | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 15,820.58 | -- | |||
| 投资损失 | -1,030.91 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 1,041.86 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -243.77 | -- | |||
| 存货的减少 | -57,777.09 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 11,947.21 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 113,051.78 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 10,571.89 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 223,417.93 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 208,071.47 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 141,217.00 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,854.47 | -- | |||
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