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| 天能股份(688819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,383,891.86 | 3,377,670.67 | 1,884,913.01 | 885,833.83 | |
| 收到的税费返还 | 13,229.75 | 8,147.85 | 1,444.95 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,912.56 | 55,638.14 | 48,327.92 | 12,275.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,479,034.17 | 3,441,456.66 | 1,934,685.88 | 898,109.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,424,218.19 | 2,743,424.82 | 1,719,125.85 | 910,300.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 281,470.35 | 187,463.17 | 144,220.03 | 76,473.31 | |
| 支付的各项税费 | 360,110.72 | 261,207.98 | 131,954.24 | 117,054.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 242,813.81 | 231,600.61 | 96,249.59 | 72,786.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,308,613.07 | 3,423,696.58 | 2,091,549.71 | 1,176,614.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170,421.10 | 17,760.08 | -156,863.82 | -278,505.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,781.00 | 630.25 | 568.21 | 93.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 89.10 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,021,025.59 | 771,802.56 | 405,323.64 | 474,010.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,023,915.69 | 772,452.81 | 405,911.85 | 474,103.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 257,516.25 | 200,437.67 | 125,123.58 | 42,450.74 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 4,701.30 | -- | 184.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,604.07 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 892,799.86 | 829,998.83 | 436,425.86 | 524,128.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,150,516.11 | 1,035,137.81 | 563,153.51 | 566,763.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,600.42 | -262,685.00 | -157,241.66 | -92,660.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 248.20 | 163.50 | 153.00 | 90.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 248.20 | 163.50 | 153.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 690,290.37 | 684,757.12 | 352,000.00 | 350,366.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 861,651.49 | 707,174.52 | 386,645.43 | 51,777.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,552,190.06 | 1,392,095.13 | 738,798.43 | 402,234.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 577,839.69 | 306,823.23 | 107,798.91 | 90,257.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,489.62 | 73,925.03 | 69,562.81 | 5,123.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,017,113.18 | 814,355.24 | 381,728.93 | 165,124.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,675,442.50 | 1,195,103.51 | 559,090.65 | 260,505.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123,252.44 | 196,991.63 | 179,707.78 | 141,729.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 783.17 | 1,286.09 | -759.67 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,648.59 | -46,647.20 | -135,157.38 | -229,436.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 728,196.41 | 728,196.41 | 728,196.41 | 832,656.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 649,547.83 | 681,549.21 | 593,039.04 | 603,220.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 183,889.76 | -- | 73,128.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,699.29 | -- | 43.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,100.81 | -- | 27,423.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,365.16 | -- | 1,644.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 334.64 | -- | 982.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,691.48 | -- | 1,035.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 364.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -186.64 | -- | 79.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,966.97 | -- | 11,774.45 | -- | |
| 投资损失 | -7,525.00 | -- | -4,210.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,083.84 | -- | -14,872.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,699.99 | -- | 1,005.31 | -- | |
| 存货的减少 | -201,431.86 | -- | -244,219.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -262,206.01 | -- | -153,020.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 338,131.21 | -- | 130,940.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 15,124.78 | -- | 4,422.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 170,421.10 | -- | -156,863.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 649,547.83 | -- | 593,039.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 728,196.41 | -- | 728,196.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -78,648.59 | -- | -135,157.38 | -- | |
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