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天能股份(688819) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,888,717.84 | 1,781,645.28 | |||
收到的税费返还 | 18,187.11 | 8,014.84 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,004.41 | 14,280.20 | |||
经营活动现金流入小计 | 3,939,909.36 | 1,803,940.31 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,143,838.27 | 1,493,971.07 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,535.56 | 75,631.57 | |||
支付的各项税费 | 221,762.66 | 91,455.61 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 199,685.36 | 25,185.55 | |||
经营活动现金流出小计 | 3,728,821.84 | 1,686,243.80 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 211,087.52 | 117,696.51 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 30,974.24 | 71,071.36 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 292.50 | 338.64 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,070.41 | 212.25 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,862.04 | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,109,780.13 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 2,159,979.32 | 71,622.25 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,021.63 | 33,308.91 | |||
投资所支付的现金 | 56,055.45 | 259,668.19 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,954.03 | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,181,735.57 | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 2,308,766.68 | 292,977.10 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -148,787.36 | -221,354.85 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 341,606.00 | 187,567.99 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 466,137.70 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 809,743.70 | 187,567.99 | |||
偿还债务支付的现金 | 329,088.87 | 109,137.87 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 116,695.73 | 9,234.41 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,163.81 | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 427,039.76 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 872,824.36 | 118,372.27 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -63,080.65 | 69,195.72 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.02 | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -812.51 | -34,462.62 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 350,420.00 | 386,337.44 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 349,607.49 | 351,874.83 | |||
附注 | |||||
净利润 | 126,496.67 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 1,144.92 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,195.70 | -- | |||
无形资产摊销 | 1,207.81 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 643.91 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,102.90 | -- | |||
固定资产报废损失 | 3,661.63 | -- | |||
公允价值变动损失 | -1,863.83 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 17,604.49 | -- | |||
投资损失 | -5,144.14 | -- | |||
递延所得税资产减少 | 1,089.29 | -- | |||
递延所得税负债增加 | 217.76 | -- | |||
存货的减少 | -50,195.94 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -46,293.61 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 138,172.59 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -21,682.83 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 211,087.52 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 349,607.49 | -- | |||
现金的期初余额 | 350,420.00 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -812.51 | -- |
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