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| 天能股份(688819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,963,206.70 | 1,401,003.21 | |||
| 收到的税费返还 | 14,859.06 | 16,813.55 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,224.02 | 14,148.72 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 3,002,289.78 | 1,431,965.48 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,298,138.61 | 1,179,232.26 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,880.10 | 66,670.25 | |||
| 支付的各项税费 | 179,223.09 | 95,940.07 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 154,508.30 | 21,039.93 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 2,766,750.10 | 1,362,882.51 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 235,539.68 | 69,082.97 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,863.65 | 140,327.56 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,296.98 | 258.26 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,355.31 | 443.30 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,658,262.14 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,677,778.08 | 141,029.11 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,621.31 | 33,432.24 | |||
| 投资所支付的现金 | 10,989.55 | 111,763.23 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,255.86 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,691,064.56 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,759,931.29 | 145,195.47 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,153.21 | -4,166.36 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 310,937.87 | 285,290.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 293,335.29 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 604,273.16 | 285,290.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 315,631.55 | 176,382.43 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,532.85 | 7,540.43 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,000.00 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 269,132.17 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 615,296.58 | 183,922.86 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,023.42 | 101,367.14 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.53 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 142,348.52 | 166,283.75 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 208,071.47 | 170,723.86 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 350,420.00 | 337,007.61 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 115,618.49 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 8,655.51 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,843.08 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 1,080.33 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 743.18 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,665.83 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 403.28 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 3,688.76 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -2,502.72 | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 15,275.87 | -- | |||
| 投资损失 | -5,517.73 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -8,034.23 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 246.99 | -- | |||
| 存货的减少 | -24,393.17 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -11,707.80 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 94,684.33 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 6,286.96 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 235,539.68 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 350,420.00 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 208,071.47 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 142,348.52 | -- | |||
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