秋乐种业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
秋乐种业(831087) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,965.2011,796.25
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金867.48219.89
经营活动现金流入小计27,832.6912,016.15
购买商品、接受劳务支付的现金16,148.518,924.17
支付给职工以及为职工支付的现金3,131.111,601.04
支付的各项税费211.6999.94
支付的其他与经营活动有关的现金4,118.621,512.94
经营活动现金流出小计23,609.9312,138.10
经营活动产生的现金流量净额4,222.76-121.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,400.00--
取得投资收益所收到的现金13.23--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.127.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金100.00--
投资活动现金流入小计3,414.357.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,366.86643.47
投资所支付的现金3,400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计4,766.86643.47
投资活动产生的现金流量净额-1,352.50-635.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金125.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金125.00--
取得借款收到的现金7,000.004,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金0.10150.00
筹资活动现金流入小计7,125.104,150.00
偿还债务支付的现金8,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金853.23750.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金10.00--
筹资活动现金流出小计8,863.234,750.73
筹资活动产生的现金流量净额-1,738.13-600.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.06--
五、现金及现金等价物净增加额1,131.07-1,358.46
加:期初现金及现金等价物余额6,151.106,151.20
六、期末现金及现金等价物余额7,282.184,792.74
附注
净利润405.90431.17
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备280.68115.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧883.56439.44
无形资产摊销416.45213.33
长期待摊费用摊销30.2016.26
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-26.91-4.78
固定资产报废损失--0.66
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用203.55-51.15
投资损失-9.70--
递延所得税资产减少-31.68-31.27
递延所得税负债增加----
存货的减少1,909.294,989.18
经营性应收项目的减少-2,528.76-3,640.31
经营性应付项目的增加2,690.20-2,599.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,222.76-121.95
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,282.184,792.74
现金的期初余额6,151.106,151.20
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,131.07-1,358.46
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