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| 秋乐种业(831087) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,568.70 | 11,463.49 | |||
| 收到的税费返还 | 18.53 | 15.55 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,058.63 | 317.33 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 30,645.86 | 11,796.37 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,816.89 | 5,377.24 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,808.79 | 1,784.95 | |||
| 支付的各项税费 | 147.63 | 99.27 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,721.19 | 1,666.35 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 27,494.50 | 8,927.81 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,151.36 | 2,868.56 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,990.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 126.68 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.66 | 2.19 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 29,142.34 | 2.19 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,110.66 | 247.22 | |||
| 投资所支付的现金 | 28,990.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 30,100.66 | 247.22 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -958.32 | -245.03 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,340.54 | 1,233.67 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.46 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,641.00 | 3,233.67 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,641.00 | 766.33 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.34 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 552.37 | 3,389.86 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,174.67 | 6,155.21 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,727.04 | 9,545.06 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,798.08 | 1,254.20 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,294.46 | 309.40 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 762.87 | 404.27 | |||
| 无形资产摊销 | 425.63 | 214.19 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 21.98 | 9.01 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.01 | 2.60 | |||
| 固定资产报废损失 | 2.43 | 0.06 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 12.92 | -88.36 | |||
| 投资损失 | -122.70 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -16.05 | -29.39 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -2,025.64 | 4,404.46 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,697.95 | -4,387.04 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 409.98 | 775.16 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,151.36 | 2,868.56 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 6,727.04 | 9,545.06 | |||
| 现金的期初余额 | 6,174.67 | 6,155.21 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 552.37 | 3,389.86 | |||
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