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力王股份

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力王股份(831627) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,438.607,093.80
收到的税费返还687.6281.11
收到的其他与经营活动有关的现金200.57110.04
经营活动现金流入小计20,326.797,284.96
购买商品、接受劳务支付的现金12,753.594,058.63
支付给职工以及为职工支付的现金1,984.61817.28
支付的各项税费1,349.54277.06
支付的其他与经营活动有关的现金971.96368.64
经营活动现金流出小计17,059.705,521.61
经营活动产生的现金流量净额3,267.091,763.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.0031.61
取得投资收益所收到的现金107.23--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2,107.2331.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金194.0776.52
投资所支付的现金3,508.942,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额71.04--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,774.062,276.52
投资活动产生的现金流量净额-1,666.82-2,244.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金500.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计500.00--
偿还债务支付的现金533.72533.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30.2520.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计563.97553.57
筹资活动产生的现金流量净额-63.97-553.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.26--
五、现金及现金等价物净增加额1,536.03-1,035.13
加:期初现金及现金等价物余额2,954.202,954.20
六、期末现金及现金等价物余额4,490.231,919.07
附注
净利润2,281.981,076.52
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备126.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧389.95194.25
无形资产摊销8.004.00
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失58.45-19.40
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用30.40-18.93
投资损失-107.23--
递延所得税资产减少22.46--
递延所得税负债增加----
存货的减少-539.36-567.83
经营性应收项目的减少-290.09-527.99
经营性应付项目的增加1,286.391,622.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,267.091,763.35
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,490.231,919.07
现金的期初余额2,954.202,954.20
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,536.03-1,035.13
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