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| 力王股份(831627) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,603.02 | 15,391.21 | |||
| 收到的税费返还 | 1,437.46 | 673.23 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 135.27 | 79.99 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 42,175.75 | 16,144.43 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,704.99 | 11,385.99 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,953.51 | 2,656.48 | |||
| 支付的各项税费 | 1,961.57 | 1,004.07 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,694.67 | 908.32 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 37,314.75 | 15,954.85 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,861.00 | 189.58 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,300.00 | 1,600.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.01 | 5.39 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.83 | 9.87 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200.00 | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,569.83 | 1,615.26 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,310.70 | 2,439.88 | |||
| 投资所支付的现金 | 4,500.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 12,810.70 | 2,439.88 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,240.87 | -824.62 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 8,500.00 | 3,200.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 128.54 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,628.54 | 3,200.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,040.28 | 748.74 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,248.64 | 2,049.84 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,318.92 | 2,798.58 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,309.62 | 401.42 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -243.89 | -10.23 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,685.86 | -243.86 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,209.61 | 3,209.61 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,895.46 | 2,965.75 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,207.11 | 2,197.10 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 198.74 | 129.59 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 524.96 | 253.35 | |||
| 无形资产摊销 | 46.84 | 22.44 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.45 | -21.95 | |||
| 固定资产报废损失 | 126.63 | -57.44 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 267.08 | 9.84 | |||
| 投资损失 | -12.82 | -5.39 | |||
| 递延所得税资产减少 | -12.66 | 18.60 | |||
| 递延所得税负债增加 | 44.07 | -- | |||
| 存货的减少 | -1,072.78 | 365.13 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,189.51 | -2,707.64 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,556.28 | -74.22 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 164.60 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,861.00 | 117.48 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 6,895.46 | 2,965.75 | |||
| 现金的期初余额 | 3,209.61 | 3,209.61 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,685.86 | -243.86 | |||
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