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力王股份

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力王股份(831627) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,192.0112,077.63
收到的税费返还639.89333.77
收到的其他与经营活动有关的现金147.4040.62
经营活动现金流入小计32,979.3012,452.01
购买商品、接受劳务支付的现金25,150.129,936.68
支付给职工以及为职工支付的现金3,898.131,893.66
支付的各项税费1,400.53454.95
支付的其他与经营活动有关的现金1,528.94417.65
经营活动现金流出小计31,977.7212,702.95
经营活动产生的现金流量净额1,001.58-250.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,500.003,000.00
取得投资收益所收到的现金33.1012.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计5,534.133,012.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金599.1661.12
投资所支付的现金5,500.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金100.00--
投资活动现金流出小计6,199.164,061.12
投资活动产生的现金流量净额-665.04-1,048.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,360.00500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,360.00500.00
偿还债务支付的现金755.005.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,096.021,050.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金91.00--
筹资活动现金流出小计1,942.021,055.55
筹资活动产生的现金流量净额417.98-555.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37.85--
五、现金及现金等价物净增加额792.38-1,855.22
加:期初现金及现金等价物余额3,104.683,104.68
六、期末现金及现金等价物余额3,897.061,249.47
附注
净利润2,381.951,047.49
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备13.65-8.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧507.98247.89
无形资产摊销10.014.87
长期待摊费用摊销34.1217.27
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.030.14
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用41.1315.52
投资损失-33.10-24.39
递延所得税资产减少-1.80--
递延所得税负债增加----
存货的减少-722.78-653.75
经营性应收项目的减少-747.33-828.51
经营性应付项目的增加-481.22-28.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他--14.18
经营活动产生现金流量净额1,001.58-250.93
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,897.061,249.47
现金的期初余额3,104.683,104.68
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额792.38-1,855.22
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