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| 力王股份(831627) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,926.88 | 21,539.47 | |||
| 收到的税费返还 | 1,410.65 | 640.24 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 292.46 | 35.11 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 47,630.00 | 22,214.83 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,417.49 | 14,694.03 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,160.08 | 3,399.49 | |||
| 支付的各项税费 | 1,791.84 | 886.36 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,093.95 | 819.61 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 42,463.37 | 19,799.49 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,166.63 | 2,415.33 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,265.66 | 4,265.66 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.89 | 27.23 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.50 | 1.16 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4,430.05 | 4,294.04 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,693.48 | 2,384.55 | |||
| 投资所支付的现金 | 4,265.66 | 4,265.66 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 176.73 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 10,135.87 | 6,650.21 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,705.81 | -2,356.16 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 2,200.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64.90 | 30.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,564.90 | 2,230.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 5,500.00 | 4,201.86 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,323.65 | 1,073.01 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56.57 | 30.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,880.21 | 5,304.88 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,315.31 | -3,074.88 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -101.68 | -52.01 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,956.18 | -3,067.71 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,895.46 | 6,895.46 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,939.29 | 3,827.75 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,040.73 | 2,471.23 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 352.50 | 149.82 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 684.22 | 281.23 | |||
| 无形资产摊销 | 19.90 | 25.48 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.99 | -0.60 | |||
| 固定资产报废损失 | 34.14 | 1.10 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 221.93 | 105.02 | |||
| 投资损失 | -28.89 | -27.23 | |||
| 递延所得税资产减少 | -55.97 | -8.97 | |||
| 递延所得税负债增加 | 457.51 | 108.20 | |||
| 存货的减少 | -1,951.18 | -773.95 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -5,716.30 | -1,251.38 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 7,124.35 | 1,368.52 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -66.29 | -33.14 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,166.63 | 2,415.33 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,939.29 | 3,827.75 | |||
| 现金的期初余额 | 6,895.46 | 6,895.46 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,956.18 | -3,067.71 | |||
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