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力王股份

- 831627

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力王股份(831627) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,845.9913,784.85
收到的税费返还1,008.57756.56
收到的其他与经营活动有关的现金110.3756.08
经营活动现金流入小计31,964.9314,597.49
购买商品、接受劳务支付的现金20,062.9611,363.25
支付给职工以及为职工支付的现金4,989.132,237.44
支付的各项税费1,204.26649.38
支付的其他与经营活动有关的现金999.59477.60
经营活动现金流出小计27,255.9414,727.67
经营活动产生的现金流量净额4,709.00-130.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,900.005,000.00
取得投资收益所收到的现金17.548.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金100.92--
投资活动现金流入小计8,018.465,008.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,596.371,791.33
投资所支付的现金9,500.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计12,096.376,791.33
投资活动产生的现金流量净额-4,077.91-1,782.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,490.00440.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金49.05--
筹资活动现金流入小计1,539.05440.00
偿还债务支付的现金2,745.00765.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金111.2672.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,856.26837.56
筹资活动产生的现金流量净额-1,317.21-397.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.33--
五、现金及现金等价物净增加额-687.45-2,310.52
加:期初现金及现金等价物余额3,897.064,088.06
六、期末现金及现金等价物余额3,209.611,777.54
附注
净利润2,950.841,432.28
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备58.983.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧492.27245.60
无形资产摊销34.8313.55
长期待摊费用摊销3.943.94
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用72.8875.16
投资损失-17.93-8.55
递延所得税资产减少-15.85--
递延所得税负债增加46.77--
存货的减少333.96279.26
经营性应收项目的减少-1,082.02-3,834.10
经营性应付项目的增加1,781.051,745.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,709.00-130.18
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,209.611,777.54
现金的期初余额3,897.064,088.06
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-687.45-2,310.52
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