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| 力王股份(831627) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,993.68 | 32,121.79 | 20,590.00 | 11,359.40 | |
| 收到的税费返还 | 3,095.87 | 1,689.91 | 1,554.99 | 467.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,247.40 | 7,901.93 | 3,483.66 | 1,371.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,336.95 | 41,713.64 | 25,628.65 | 13,198.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,995.52 | 25,185.71 | 18,511.90 | 11,513.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,336.50 | 5,158.44 | 3,475.65 | 1,631.20 | |
| 支付的各项税费 | 1,821.90 | 957.10 | 607.69 | 179.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,186.03 | 8,163.28 | 2,760.98 | 2,387.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,339.95 | 39,464.52 | 25,356.21 | 15,711.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,997.00 | 2,249.11 | 272.44 | -2,512.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,850.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.30 | 215.30 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 159.61 | 12.62 | 10.77 | 47.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 176.73 | 176.73 | 176.73 | 176.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,187.64 | 1,404.65 | 1,187.50 | 223.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,445.05 | 3,801.48 | 2,715.71 | 1,270.37 | |
| 投资所支付的现金 | 1,850.00 | 1,800.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 230.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,525.25 | 5,601.48 | 3,715.71 | 1,270.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,337.61 | -4,196.83 | -2,528.21 | -1,046.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,923.46 | 6,979.16 | 6,170.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77.05 | 45.81 | 37.45 | 17.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,000.52 | 7,024.98 | 6,207.45 | 2,017.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,176.46 | 4,616.28 | 4,196.28 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 353.94 | 268.26 | 191.69 | 81.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 408.20 | 388.26 | 379.90 | 20.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,938.60 | 5,272.80 | 4,767.87 | 301.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,061.91 | 1,752.18 | 1,439.58 | 1,715.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 259.32 | 250.78 | 66.09 | -16.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 980.62 | 55.24 | -750.10 | -1,859.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,939.29 | 2,939.29 | 2,939.29 | 2,939.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,919.91 | 2,994.53 | 2,189.18 | 1,079.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,781.65 | -- | 1,675.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 298.34 | -- | 192.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,443.29 | -- | 652.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 54.71 | -- | 27.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.71 | -- | 0.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.26 | -- | 8.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34.11 | -- | 90.53 | -- | |
| 投资损失 | 32.30 | -- | 33.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.44 | -- | -4.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 206.26 | -- | 77.13 | -- | |
| 存货的减少 | -3,394.81 | -- | -1,809.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,240.85 | -- | -1,779.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,829.08 | -- | 1,140.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -62.47 | -- | -32.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,997.00 | -- | 272.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,919.91 | -- | 2,189.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,939.29 | -- | 2,939.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 980.62 | -- | -750.10 | -- | |
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