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力王股份

- 831627

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力王股份(831627) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,293.1011,148.00
收到的税费返还300.51217.82
收到的其他与经营活动有关的现金269.81147.39
经营活动现金流入小计26,863.4311,513.21
购买商品、接受劳务支付的现金20,914.989,859.93
支付给职工以及为职工支付的现金3,491.621,485.69
支付的各项税费868.42372.19
支付的其他与经营活动有关的现金2,367.01436.64
经营活动现金流出小计27,642.0312,154.45
经营活动产生的现金流量净额-778.60-641.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,433.591,421.97
取得投资收益所收到的现金14.424.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.811.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2,518.811,427.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金788.02357.71
投资所支付的现金1,000.641,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,788.661,357.71
投资活动产生的现金流量净额730.1670.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金700.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计700.00--
偿还债务支付的现金500.001,052.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,536.711,519.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,036.712,571.37
筹资活动产生的现金流量净额-1,336.71-2,571.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.39--
五、现金及现金等价物净增加额-1,385.55-3,142.49
加:期初现金及现金等价物余额4,490.234,490.23
六、期末现金及现金等价物余额3,104.681,347.74
附注
净利润2,923.241,472.20
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-22.8412.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧487.10238.10
无形资产摊销8.164.00
长期待摊费用摊销12.691.98
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-32.06-0.30
固定资产报废损失----
公允价值变动损失--3.74
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用35.7627.94
投资损失-14.421.77
递延所得税资产减少3.60-1.71
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,809.67-372.63
经营性应收项目的减少-2,074.86-1,753.81
经营性应付项目的增加-295.31-222.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他---52.28
经营活动产生现金流量净额-778.60-641.25
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,104.681,347.74
现金的期初余额4,490.234,490.23
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,385.55-3,142.49
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