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| 力王股份(831627) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,634.25 | 42,691.94 | 30,613.55 | 13,838.94 | |
| 收到的税费返还 | 2,584.92 | 2,059.46 | 1,162.89 | 590.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,277.67 | 7,438.14 | 7,123.19 | 2,517.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,496.84 | 52,189.53 | 38,899.63 | 16,947.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,550.72 | 32,029.92 | 24,426.36 | 8,630.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,153.78 | 6,090.13 | 3,986.28 | 1,903.29 | |
| 支付的各项税费 | 1,799.01 | 1,237.48 | 772.37 | 407.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,831.23 | 4,815.38 | 4,281.04 | 2,730.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,334.74 | 44,172.91 | 33,466.05 | 13,671.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,162.10 | 8,016.62 | 5,433.57 | 3,275.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.48 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 202.20 | 140.11 | 126.67 | 124.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 230.20 | 230.20 | 230.20 | 130.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,935.88 | 370.31 | 356.87 | 254.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,080.47 | 3,214.20 | 3,093.09 | 2,015.31 | |
| 投资所支付的现金 | 8,500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,580.47 | 3,714.20 | 3,093.09 | 2,015.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,644.58 | -3,343.88 | -2,736.22 | -1,760.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,870.00 | 11,950.15 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,430.64 | 4,631.35 | 3,940.24 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 248.32 | 215.93 | 65.93 | 20.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,548.97 | 16,797.43 | 4,006.17 | 1,520.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,378.36 | 10,378.46 | 8,247.01 | 3,809.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 238.72 | 233.34 | 152.81 | 70.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,791.42 | 60.67 | 60.67 | 28.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,408.49 | 10,672.47 | 8,460.48 | 3,908.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,140.47 | 6,124.96 | -4,454.31 | -2,388.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 182.73 | 186.87 | 164.87 | -66.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,840.72 | 10,984.57 | -1,592.09 | -939.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,919.91 | 3,919.91 | 3,919.91 | 3,919.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,760.63 | 14,904.48 | 2,327.82 | 2,980.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,764.62 | -- | 1,962.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 645.69 | -- | 143.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,985.64 | -- | 931.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 118.14 | -- | 53.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.40 | -- | 1.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.63 | -- | -39.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 82.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -19.24 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -18.72 | -- | -47.05 | -- | |
| 投资损失 | -3.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -67.70 | -- | -15.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 265.98 | -- | 195.20 | -- | |
| 存货的减少 | 586.00 | -- | 732.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,315.66 | -- | 2,131.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -360.78 | -- | -614.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -95.82 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,162.10 | -- | 5,433.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,760.63 | -- | 2,327.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,919.91 | -- | 3,919.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,840.72 | -- | -1,592.09 | -- | |
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