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拾比佰

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拾比佰(831768) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,218.9015,331.91
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金683.55256.18
经营活动现金流入小计29,902.4415,588.09
购买商品、接受劳务支付的现金19,969.709,716.70
支付给职工以及为职工支付的现金3,191.191,536.03
支付的各项税费1,328.38581.02
支付的其他与经营活动有关的现金1,230.79603.80
经营活动现金流出小计25,720.0612,437.54
经营活动产生的现金流量净额4,182.383,150.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金791.00470.00
投资活动现金流入小计793.90470.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,182.802,596.49
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计5,182.802,596.49
投资活动产生的现金流量净额-4,388.90-2,126.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金18,249.888,822.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计18,249.888,822.00
偿还债务支付的现金17,148.3310,081.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金737.36546.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金576.571,172.55
筹资活动现金流出小计18,462.2611,800.65
筹资活动产生的现金流量净额-212.39-2,978.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.0212.19
五、现金及现金等价物净增加额-392.88-1,942.40
加:期初现金及现金等价物余额2,502.092,502.09
六、期末现金及现金等价物余额2,109.21559.68
附注
净利润2,103.88936.36
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备276.65162.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧514.71251.24
无形资产摊销78.0039.14
长期待摊费用摊销40.8120.41
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.850.07
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用636.24414.24
投资损失----
递延所得税资产减少-154.08--
递延所得税负债增加----
存货的减少1,375.85-105.71
经营性应收项目的减少-2,043.86-2,324.97
经营性应付项目的增加1,355.043,756.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,182.383,150.55
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,109.21559.68
现金的期初余额2,502.092,502.09
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-392.88-1,942.40
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