| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,294.95 | 42,417.50 | 34,933.33 | 19,498.89 |
| 收到的税费返还 | 471.46 | 913.49 | 221.58 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,056.64 | 2,609.56 | 274.43 | 1,275.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,823.04 | 45,940.55 | 35,429.34 | 20,774.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,667.68 | 29,540.12 | 23,593.13 | 12,392.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,149.26 | 3,983.21 | 3,290.52 | 1,756.39 |
| 支付的各项税费 | 1,628.53 | 1,284.57 | 817.99 | 380.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,804.62 | 5,563.25 | 725.60 | 973.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,250.09 | 40,371.15 | 28,427.23 | 15,502.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,572.95 | 5,569.40 | 7,002.11 | 5,271.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 9,222.00 | -- | 5,720.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 24.20 | -- | 56.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,663.96 | 31,719.76 | 28,719.76 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,663.96 | 40,965.95 | 28,719.76 | 5,776.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,298.07 | 7,027.53 | 6,071.94 | 2,341.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | 9,426.47 | -- | 7,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,246.15 | 24,973.92 | 23,473.02 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,544.22 | 41,427.92 | 29,544.97 | 9,841.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,880.26 | -461.97 | -825.21 | -4,064.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,120.00 | 4,060.00 | 2,250.00 | 450.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,878.15 | 6,708.86 | 1,989.73 | 1,288.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,998.15 | 10,768.86 | 4,239.73 | 1,738.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,699.89 | 5,919.89 | 2,465.89 | 1,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,636.85 | 1,441.76 | 1,325.23 | 118.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,410.70 | 10,269.04 | 4,397.17 | 2,542.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,747.44 | 17,630.69 | 8,188.28 | 4,211.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,749.29 | -6,861.84 | -3,948.55 | -2,473.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.60 | -120.81 | -120.81 | -23.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,043.00 | -1,875.21 | 2,107.53 | -1,289.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,647.04 | 14,647.04 | 14,647.04 | 14,647.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,604.04 | 12,771.82 | 16,754.57 | 13,357.13 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,301.64 | -- | 1,811.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 923.28 | -- | 171.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,923.30 | -- | 883.52 | -- |
| 无形资产摊销 | 155.13 | -- | 76.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 48.08 | -- | 22.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -- | 0.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -7.92 | -- | 7.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 507.45 | -- | -272.15 | -- |
| 投资损失 | 81.42 | -- | -130.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -504.68 | -- | 89.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1.56 | -- | -3.33 | -- |
| 存货的减少 | -152.38 | -- | -5,060.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 11,482.41 | -- | 3,979.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -9,359.83 | -- | 5,577.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,572.95 | -- | 7,002.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,604.04 | -- | 16,754.57 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,647.04 | -- | 14,647.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,043.00 | -- | 2,107.53 | -- |
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