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| 拾比佰(831768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,286.86 | 22,534.59 | |||
| 收到的税费返还 | 1,326.88 | 906.37 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,024.87 | 98.32 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 53,638.60 | 23,539.28 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,136.86 | 14,938.70 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,064.23 | 2,363.67 | |||
| 支付的各项税费 | 714.37 | 175.40 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,625.06 | 499.69 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 47,540.52 | 17,977.46 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,098.09 | 5,561.82 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.92 | 9.93 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.48 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,041.00 | 20,212.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 36,068.40 | 20,221.93 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,969.52 | 2,755.62 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,211.00 | 21,977.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 42,180.52 | 24,732.62 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,112.12 | -4,510.69 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 62,817.55 | 33,513.93 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,480.92 | 1,918.26 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 69,298.47 | 35,432.19 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 42,345.99 | 10,650.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,435.39 | 413.88 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,427.88 | 23,382.87 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 68,209.27 | 34,446.75 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,089.20 | 985.44 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -125.70 | 11.44 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 949.47 | 2,048.01 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 488.00 | 488.00 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,437.47 | 2,536.02 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,510.05 | 1,467.30 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 330.99 | 217.38 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,577.79 | 738.69 | |||
| 无形资产摊销 | 130.52 | 61.35 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 54.32 | 23.98 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 14.92 | 0.01 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,053.23 | 89.25 | |||
| 投资损失 | -25.92 | 265.27 | |||
| 递延所得税资产减少 | -126.46 | -17.16 | |||
| 递延所得税负债增加 | 4.37 | 31.59 | |||
| 存货的减少 | -6,490.60 | -2,236.15 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,454.34 | 5,969.70 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 6,070.68 | -1,236.76 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,098.09 | 5,561.82 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | 2,400.00 | |||
| 现金的期末余额 | 1,437.47 | 2,536.02 | |||
| 现金的期初余额 | 488.00 | 488.00 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 949.47 | 2,048.01 | |||
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