拾比佰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
拾比佰(831768) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,286.8622,534.59
收到的税费返还1,326.88906.37
收到的其他与经营活动有关的现金1,024.8798.32
经营活动现金流入小计53,638.6023,539.28
购买商品、接受劳务支付的现金40,136.8614,938.70
支付给职工以及为职工支付的现金5,064.232,363.67
支付的各项税费714.37175.40
支付的其他与经营活动有关的现金1,625.06499.69
经营活动现金流出小计47,540.5217,977.46
经营活动产生的现金流量净额6,098.095,561.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金25.929.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.48--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金36,041.0020,212.00
投资活动现金流入小计36,068.4020,221.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,969.522,755.62
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金36,211.0021,977.00
投资活动现金流出小计42,180.5224,732.62
投资活动产生的现金流量净额-6,112.12-4,510.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金62,817.5533,513.93
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金6,480.921,918.26
筹资活动现金流入小计69,298.4735,432.19
偿还债务支付的现金42,345.9910,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,435.39413.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金24,427.8823,382.87
筹资活动现金流出小计68,209.2734,446.75
筹资活动产生的现金流量净额1,089.20985.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-125.7011.44
五、现金及现金等价物净增加额949.472,048.01
加:期初现金及现金等价物余额488.00488.00
六、期末现金及现金等价物余额1,437.472,536.02
附注
净利润5,510.051,467.30
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备330.99217.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,577.79738.69
无形资产摊销130.5261.35
长期待摊费用摊销54.3223.98
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失14.920.01
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用1,053.2389.25
投资损失-25.92265.27
递延所得税资产减少-126.46-17.16
递延所得税负债增加4.3731.59
存货的减少-6,490.60-2,236.15
经营性应收项目的减少-2,454.345,969.70
经营性应付项目的增加6,070.68-1,236.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额6,098.095,561.82
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产--2,400.00
现金的期末余额1,437.472,536.02
现金的期初余额488.00488.00
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额949.472,048.01
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