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| 拾比佰(831768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,237.77 | 17,203.00 | |||
| 收到的税费返还 | 488.50 | 4.30 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 756.24 | 575.88 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 35,482.51 | 17,783.17 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,873.39 | 12,190.46 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,921.49 | 2,571.69 | |||
| 支付的各项税费 | 518.26 | 287.75 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,527.85 | 352.20 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 30,840.99 | 15,402.11 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,641.52 | 2,381.07 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.87 | 0.02 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.26 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,432.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 20,455.13 | 2.02 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,289.55 | 13.16 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,730.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 22,019.55 | 13.16 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,564.43 | -11.13 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 16,872.37 | 15,070.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 359.00 | 1,619.04 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,231.37 | 16,689.04 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 19,599.56 | 17,707.87 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 833.44 | 515.83 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,271.50 | 856.96 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 21,704.50 | 19,080.66 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,473.13 | -2,391.62 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.35 | -1.69 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,387.69 | -23.38 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,875.70 | 2,375.70 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 488.00 | 2,352.32 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,225.66 | 1,064.10 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 435.16 | -7.19 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,492.30 | 749.89 | |||
| 无形资产摊销 | 99.58 | 49.81 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 56.83 | 30.22 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.14 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 0.06 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 819.91 | 588.08 | |||
| 投资损失 | -22.87 | -0.02 | |||
| 递延所得税资产减少 | 3.79 | 10.59 | |||
| 递延所得税负债增加 | 1.79 | -- | |||
| 存货的减少 | 940.63 | 1,439.57 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 1,092.63 | -1,168.90 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -3,404.74 | -375.08 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,641.52 | 2,381.07 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 488.00 | 2,352.32 | |||
| 现金的期初余额 | 1,875.70 | 2,375.70 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,387.69 | -23.38 | |||
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