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| 拾比佰(831768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,013.52 | 20,282.05 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 500.02 | 533.87 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 47,513.54 | 20,815.92 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,612.99 | 19,573.39 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,489.05 | 2,437.79 | |||
| 支付的各项税费 | 1,938.00 | 1,133.95 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,659.84 | 2,011.49 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 45,699.88 | 25,156.62 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,813.67 | -4,340.70 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.58 | 1.58 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1.58 | 1.58 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,386.99 | 275.97 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60.00 | 399.76 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,446.99 | 675.72 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,445.41 | -674.15 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,415.00 | 1,881.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 26,613.22 | 20,872.08 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,811.77 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 37,839.99 | 22,753.08 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 25,573.38 | 16,815.05 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,235.69 | 737.22 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,241.63 | 723.86 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 28,050.70 | 18,276.13 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,789.29 | 4,476.95 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.07 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,119.47 | -537.89 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,365.65 | 1,365.65 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,485.12 | 827.76 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,399.72 | 1,996.51 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 264.34 | 32.92 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,308.59 | 639.44 | |||
| 无形资产摊销 | 85.38 | 42.30 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 67.86 | 31.42 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.59 | -0.59 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,179.33 | 643.02 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 73.24 | 19.76 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -2,471.26 | -2,235.90 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,569.09 | -984.82 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -523.86 | -4,524.75 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,813.67 | -4,340.70 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 11,485.12 | 827.76 | |||
| 现金的期初余额 | 1,365.65 | 1,365.65 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,119.47 | -537.89 | |||
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