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| 拾比佰(831768) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,246.12 | 47,536.31 | 30,934.70 | 15,465.81 | |
| 收到的税费返还 | 1,193.23 | 1,690.12 | 1,609.62 | 555.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,658.94 | 3,166.90 | 1,123.06 | 2,208.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,098.28 | 52,393.33 | 33,667.38 | 18,230.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,630.34 | 32,079.07 | 20,348.91 | 10,904.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,140.92 | 4,591.51 | 3,208.55 | 1,715.93 | |
| 支付的各项税费 | 2,748.63 | 2,467.54 | 1,867.13 | 1,145.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,754.31 | 2,586.65 | 685.29 | 531.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,274.20 | 41,724.77 | 26,109.87 | 14,297.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,824.08 | 10,668.56 | 7,557.51 | 3,932.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 31,820.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 183.80 | 52.76 | 37.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61,431.25 | 5,294.22 | 2,848.21 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,434.35 | 37,301.12 | 2,904.07 | 40.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,938.76 | 4,262.82 | 1,780.91 | 467.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 43,740.00 | 13,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,559.73 | 2,588.92 | 1,942.91 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,498.49 | 50,591.74 | 17,223.82 | 467.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,064.13 | -13,290.62 | -14,319.76 | -426.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,276.82 | 26,276.82 | 22,838.32 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,594.15 | 18,662.00 | 8,780.15 | 6,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,794.76 | 5,860.63 | 6,588.09 | 41.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,665.73 | 50,799.45 | 38,206.56 | 6,191.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,780.00 | 34,030.00 | 15,130.00 | 6,130.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,069.94 | 705.53 | 566.85 | 225.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,274.42 | 8,329.13 | 5,689.62 | 1,510.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,124.36 | 43,064.66 | 21,386.46 | 7,865.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,541.37 | 7,734.78 | 16,820.10 | -1,673.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91.75 | -7.54 | -20.63 | -13.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,209.56 | 5,105.19 | 10,037.22 | 1,817.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,437.47 | 1,437.47 | 1,437.47 | 1,437.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,647.04 | 6,542.66 | 11,474.70 | 3,255.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,508.09 | -- | 4,602.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 394.06 | -- | 362.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,707.36 | -- | 851.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 150.13 | -- | 59.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.85 | -- | 23.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 22.18 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,185.30 | -- | 428.41 | -- | |
| 投资损失 | -221.53 | -- | -69.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -126.11 | -- | -181.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.83 | -- | -6.16 | -- | |
| 存货的减少 | 400.79 | -- | -4,226.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,669.81 | -- | 3,318.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,915.56 | -- | 2,348.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,824.08 | -- | 7,557.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,647.04 | -- | 11,474.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,437.47 | -- | 1,437.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,209.56 | -- | 10,037.22 | -- | |
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