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奔朗新材(836807) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,578.32 | 32,932.19 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,128.54 | 596.83 | |||
经营活动现金流入小计 | 45,706.86 | 33,529.03 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,389.59 | 19,898.06 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,096.17 | 6,656.45 | |||
支付的各项税费 | 3,023.83 | 2,384.96 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,528.53 | 3,239.67 | |||
经营活动现金流出小计 | 40,038.11 | 32,179.15 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,668.74 | 1,349.88 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 26,092.00 | 21,392.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 425.75 | 358.53 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.14 | 20.90 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 510.00 | 370.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 27,114.89 | 22,141.43 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,864.81 | 1,837.29 | |||
投资所支付的现金 | 25,434.00 | 18,934.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 29,298.81 | 20,771.29 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -2,183.92 | 1,370.14 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 31,717.80 | 26,838.53 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 31,717.80 | 26,838.53 | |||
偿还债务支付的现金 | 35,071.23 | 27,134.24 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,541.75 | 1,482.09 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,262.36 | 808.23 | |||
筹资活动现金流出小计 | 37,875.35 | 29,424.56 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,157.54 | -2,586.03 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 184.61 | 397.86 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,488.11 | 531.85 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,183.22 | 5,183.22 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,695.11 | 5,715.06 | |||
附注 | |||||
净利润 | 4,596.45 | 3,361.31 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 898.79 | 581.76 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,307.70 | 978.85 | |||
无形资产摊销 | 142.31 | 106.75 | |||
长期待摊费用摊销 | 67.33 | 47.66 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 76.39 | 12.19 | |||
固定资产报废损失 | 11.00 | -- | |||
公允价值变动损失 | 130.24 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 374.67 | 114.04 | |||
投资损失 | -425.75 | -358.53 | |||
递延所得税资产减少 | -197.85 | -20.94 | |||
递延所得税负债增加 | -0.10 | -0.07 | |||
存货的减少 | -1,340.88 | -2,036.53 | |||
经营性应收项目的减少 | -6,517.67 | -4,633.16 | |||
经营性应付项目的增加 | 6,546.12 | 3,196.54 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 5,668.74 | 1,349.88 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 2,695.11 | 5,715.06 | |||
现金的期初余额 | 5,183.22 | 5,183.22 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -2,488.11 | 531.85 |
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