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| 奔朗新材(836807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,454.37 | 21,103.32 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 356.48 | 398.34 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 45,810.85 | 21,501.66 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,967.86 | 13,210.91 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,416.97 | 4,639.85 | |||
| 支付的各项税费 | 4,757.55 | 2,148.32 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,623.92 | 2,453.11 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 44,766.30 | 22,452.18 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,044.54 | -950.52 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,360.00 | 13,080.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 223.70 | 131.75 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.72 | 7.19 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 26,609.42 | 13,218.94 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,961.01 | 1,071.70 | |||
| 投资所支付的现金 | 23,810.00 | 11,880.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 130.23 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 76.09 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 27,901.24 | 13,027.79 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,291.82 | 191.16 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,573.71 | 1,573.71 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 18,702.33 | 12,656.45 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 154.93 | 662.01 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,430.97 | 14,892.17 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 18,586.07 | 10,555.81 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,554.43 | 93.94 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 21,140.50 | 11,649.75 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -709.53 | 3,242.42 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.50 | -5.89 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -990.31 | 2,477.16 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,695.11 | 2,695.11 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,704.80 | 5,172.27 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,808.93 | 1,710.45 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,294.88 | 941.35 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,400.80 | 697.26 | |||
| 无形资产摊销 | 144.55 | 71.88 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 92.60 | 41.17 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.56 | -3.82 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -146.71 | -82.76 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 145.39 | 220.30 | |||
| 投资损失 | -223.70 | -131.75 | |||
| 递延所得税资产减少 | -317.98 | -193.48 | |||
| 递延所得税负债增加 | 2.37 | 3.19 | |||
| 存货的减少 | -2,717.64 | -2,081.03 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -7,672.99 | -1,418.36 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 4,125.95 | -819.46 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 94.53 | 94.53 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,044.54 | -950.52 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,704.80 | 5,172.27 | |||
| 现金的期初余额 | 2,695.11 | 2,695.11 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -990.31 | 2,477.16 | |||
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