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| 奔朗新材(836807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,838.30 | 27,618.54 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,564.99 | 1,504.28 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 58,403.29 | 29,122.81 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,183.70 | 18,759.64 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,345.82 | 4,998.85 | |||
| 支付的各项税费 | 4,241.79 | 2,230.24 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,618.26 | 2,702.05 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 58,389.56 | 28,690.78 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.72 | 432.03 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,214.08 | 11,741.02 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 314.81 | 278.73 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.80 | 1.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 26,549.69 | 12,020.75 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,335.68 | 2,959.15 | |||
| 投资所支付的现金 | 28,452.14 | 12,978.15 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 29,787.82 | 15,937.30 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,238.13 | -3,916.54 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 800.86 | 221.35 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.86 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 19,754.13 | 13,854.30 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,900.56 | 793.42 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 22,455.55 | 14,869.07 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 18,475.80 | 7,790.15 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,415.97 | 971.26 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,911.86 | 1,900.56 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 21,803.62 | 10,661.97 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 651.92 | 4,207.10 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.30 | 32.35 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,624.78 | 754.94 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,379.14 | 5,379.14 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,754.36 | 6,134.08 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,638.09 | 820.08 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,025.25 | 503.88 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,070.27 | 1,041.17 | |||
| 无形资产摊销 | 143.95 | 71.98 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 125.72 | 67.93 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.65 | 1.46 | |||
| 固定资产报废损失 | 3.27 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 838.69 | 368.20 | |||
| 投资损失 | -215.74 | -285.36 | |||
| 递延所得税资产减少 | -587.33 | -259.87 | |||
| 递延所得税负债增加 | -0.10 | -0.05 | |||
| 存货的减少 | -738.79 | -2,110.20 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,101.15 | -4,839.38 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,210.04 | 5,052.20 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13.72 | 432.03 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,754.36 | 6,134.08 | |||
| 现金的期初余额 | 5,379.14 | 5,379.14 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,624.78 | 754.94 | |||
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