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| 奔朗新材(836807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,115.51 | 21,873.40 | |||
| 收到的税费返还 | 131.12 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 591.86 | 426.40 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 67,838.49 | 22,299.81 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,008.89 | 13,379.69 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,292.73 | 5,088.92 | |||
| 支付的各项税费 | 4,575.03 | 1,910.06 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,324.28 | 2,972.51 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 67,200.94 | 23,351.18 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 637.55 | -1,051.38 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,866.66 | 4,760.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 51.18 | 51.18 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.07 | 11.31 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 176.26 | 127.86 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 5,110.18 | 4,950.36 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,570.80 | 3,624.45 | |||
| 投资所支付的现金 | 2,760.00 | 2,760.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 8,330.80 | 6,384.45 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,220.62 | -1,434.09 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 27,305.03 | 10,645.17 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 27,305.03 | 10,645.17 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 18,843.46 | 6,072.43 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,605.46 | 1,384.24 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 606.71 | 28.67 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 21,055.63 | 7,485.34 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,249.40 | 3,159.84 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.00 | -74.77 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,674.34 | 599.60 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,704.80 | 1,704.80 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,379.14 | 2,304.40 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,193.14 | 1,985.52 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 678.06 | 389.91 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,695.00 | 781.26 | |||
| 无形资产摊销 | 144.93 | 72.99 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 129.60 | 59.72 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.92 | 12.62 | |||
| 固定资产报废损失 | 0.34 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 16.47 | 16.47 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 356.83 | 320.56 | |||
| 投资损失 | -50.55 | -54.26 | |||
| 递延所得税资产减少 | -386.02 | -172.81 | |||
| 递延所得税负债增加 | -2.57 | -2.52 | |||
| 存货的减少 | -3,107.14 | -4,313.62 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,798.81 | -4,581.41 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,743.36 | 4,434.18 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 637.55 | -1,051.38 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,379.14 | 2,304.40 | |||
| 现金的期初余额 | 1,704.80 | 1,704.80 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,674.34 | 599.60 | |||
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