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| 奔朗新材(836807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,240.71 | 22,127.00 | |||
| 收到的税费返还 | 1,165.52 | 349.23 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,217.73 | 823.67 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 58,623.96 | 23,299.90 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,169.88 | 14,903.45 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,078.23 | 4,623.95 | |||
| 支付的各项税费 | 3,660.61 | 1,015.99 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,276.09 | 3,482.04 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 52,184.80 | 24,025.42 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,439.15 | -725.52 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,069.48 | 9,930.43 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 153.18 | 23.96 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,690.99 | 3,674.19 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 159.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 36,913.64 | 13,787.58 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,402.38 | 839.93 | |||
| 投资所支付的现金 | 37,718.56 | 15,336.31 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 39,120.93 | 16,176.24 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,207.29 | -2,388.66 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 9,380.80 | 8,674.05 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,380.80 | 8,674.05 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 11,600.95 | 6,563.42 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,635.48 | 1,497.07 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 15,236.43 | 8,060.49 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,855.63 | 613.57 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -151.18 | 18.46 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,774.95 | -2,482.16 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,824.53 | 5,824.53 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,049.58 | 3,342.37 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,522.00 | 3,399.31 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 69.58 | -6.62 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,599.83 | 944.97 | |||
| 无形资产摊销 | 167.44 | 65.53 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 174.07 | 76.00 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,561.11 | -2,055.09 | |||
| 固定资产报废损失 | 61.08 | 60.87 | |||
| 公允价值变动损失 | -3.09 | -7.72 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 394.58 | 199.32 | |||
| 投资损失 | -237.06 | 16.99 | |||
| 递延所得税资产减少 | 806.96 | 68.00 | |||
| 递延所得税负债增加 | -0.10 | -0.05 | |||
| 存货的减少 | -2,524.56 | -1,997.44 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 192.74 | -1,538.20 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 106.10 | -1,229.26 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,439.15 | -725.52 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 4,049.58 | 3,342.37 | |||
| 现金的期初余额 | 5,824.53 | 5,824.53 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,774.95 | -2,482.16 | |||
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