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| 奔朗新材(836807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,112.83 | 33,381.05 | |||
| 收到的税费返还 | 2,158.95 | 756.02 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 939.10 | 448.56 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 67,210.88 | 34,585.64 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,449.85 | 19,305.18 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,429.21 | 5,160.58 | |||
| 支付的各项税费 | 4,110.55 | 2,058.73 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,266.87 | 2,297.77 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 58,256.49 | 28,822.26 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,954.39 | 5,763.37 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,437.28 | 12,803.30 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 160.33 | 88.52 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.41 | 16.54 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,249.96 | 1,250.00 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 28,873.98 | 14,158.36 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,675.31 | 3,203.90 | |||
| 投资所支付的现金 | 22,819.00 | 9,386.50 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 27,494.31 | 12,590.40 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,379.67 | 1,567.97 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,164.14 | 181.25 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 196.25 | 181.25 | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,255.83 | 2,255.83 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,419.97 | 2,437.08 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 8,005.47 | 981.46 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,153.76 | 4,020.05 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 589.08 | 82.58 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,748.30 | 5,084.08 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,328.34 | -2,647.00 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133.95 | -56.72 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,871.78 | 4,627.62 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,049.58 | 4,049.58 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,921.36 | 8,677.20 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,712.58 | 6,535.65 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 405.02 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,631.83 | 783.23 | |||
| 无形资产摊销 | 163.36 | 276.78 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 90.98 | 56.50 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 152.81 | 34.32 | |||
| 固定资产报废损失 | 27.43 | 10.72 | |||
| 公允价值变动损失 | 161.86 | -9.64 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 264.27 | 169.16 | |||
| 投资损失 | -417.64 | -336.62 | |||
| 递延所得税资产减少 | 251.09 | -34.82 | |||
| 递延所得税负债增加 | 6.49 | -0.05 | |||
| 存货的减少 | -3,948.18 | -2,665.48 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,154.15 | -4,465.69 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,272.21 | 4,550.75 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,954.39 | 5,763.37 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 6,921.36 | 8,587.75 | |||
| 现金的期初余额 | 4,049.58 | 4,049.58 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,871.78 | 4,538.17 | |||
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