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奔朗新材(836807) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,072.98 | 25,613.05 | |||
收到的税费返还 | 387.58 | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 977.78 | 1,788.69 | |||
经营活动现金流入小计 | 57,438.34 | 27,401.75 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,421.26 | 17,030.59 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,591.91 | 5,179.00 | |||
支付的各项税费 | 3,150.40 | 1,645.65 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,967.97 | 3,061.69 | |||
经营活动现金流出小计 | 52,131.54 | 26,916.94 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,306.80 | 484.81 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 42,245.51 | 21,614.59 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 168.97 | 39.42 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,018.87 | 0.82 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 47,433.36 | 21,654.83 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,079.33 | 516.89 | |||
投资所支付的现金 | 39,626.73 | 24,124.76 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.99 | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 40,716.05 | 24,641.65 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 6,717.31 | -2,986.82 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 19,158.17 | 16,445.04 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 19,158.17 | 16,445.04 | |||
偿还债务支付的现金 | 25,804.40 | 12,005.03 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,187.80 | 1,819.11 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 27,992.20 | 13,824.15 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,834.03 | 2,620.89 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -119.91 | -7.05 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,070.17 | 111.83 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,754.36 | 2,754.36 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,824.53 | 2,866.19 | |||
附注 | |||||
净利润 | 1,898.78 | 1,304.58 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 25.91 | 940.73 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,057.62 | 1,180.73 | |||
无形资产摊销 | 141.08 | 72.12 | |||
长期待摊费用摊销 | 129.22 | 87.08 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,161.44 | 0.38 | |||
固定资产报废损失 | 3.32 | 5.20 | |||
公允价值变动损失 | 531.01 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 744.65 | 466.42 | |||
投资损失 | 178.23 | -35.66 | |||
递延所得税资产减少 | 10.58 | 99.53 | |||
递延所得税负债增加 | -0.10 | -0.05 | |||
存货的减少 | 1,135.71 | -730.42 | |||
经营性应收项目的减少 | -84.28 | 1,307.05 | |||
经营性应付项目的增加 | -3,605.57 | -4,212.89 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 5,306.80 | 484.81 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 5,824.53 | 2,866.19 | |||
现金的期初余额 | 2,754.36 | 2,754.36 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 3,070.17 | 111.83 |
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