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| 奔朗新材(836807) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,393.69 | 39,291.76 | 25,708.79 | 10,723.19 | |
| 收到的税费返还 | 1,118.62 | 938.43 | 696.48 | 322.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,612.12 | 1,593.43 | 819.30 | 236.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,124.44 | 41,823.62 | 27,224.57 | 11,281.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,916.45 | 24,189.77 | 14,251.41 | 7,160.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,414.54 | 7,611.70 | 5,005.39 | 2,594.32 | |
| 支付的各项税费 | 3,907.85 | 2,223.97 | 1,803.69 | 956.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,917.85 | 5,102.21 | 3,571.23 | 1,827.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,156.69 | 39,127.65 | 24,631.71 | 12,538.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,967.76 | 2,695.98 | 2,592.86 | -1,256.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,338.00 | 836.00 | 318.26 | 83.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.41 | 26.41 | 24.35 | 5.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.36 | 122.51 | 12.27 | 12.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 342.07 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,837.85 | 984.93 | 354.89 | 100.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,334.78 | 2,838.77 | 814.88 | 260.68 | |
| 投资所支付的现金 | 34,970.00 | 930.00 | 330.00 | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,304.78 | 3,768.77 | 1,144.88 | 310.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,466.93 | -2,783.84 | -789.99 | -209.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,141.00 | 5,001.00 | 4,001.00 | 4,001.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,141.00 | 5,001.00 | 4,001.00 | 4,001.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,243.86 | 2,313.07 | 2,187.43 | 2,060.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,726.82 | 4,725.25 | 4,673.42 | 50.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 405.53 | 369.24 | 329.84 | 251.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,376.20 | 7,407.56 | 7,190.70 | 2,363.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,235.20 | -2,406.56 | -3,189.70 | 1,637.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.47 | 48.08 | 65.62 | -16.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,672.91 | -2,446.34 | -1,321.20 | 154.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,722.92 | 42,722.92 | 42,722.92 | 42,722.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,050.01 | 40,276.57 | 41,401.72 | 42,877.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,538.70 | -- | 1,911.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 678.51 | -- | 133.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,973.47 | -- | 975.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 181.95 | -- | 87.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 163.88 | -- | 87.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 125.65 | -- | 16.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.42 | -- | 1.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 29.31 | -- | -1.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 245.05 | -- | 119.10 | -- | |
| 投资损失 | 35.29 | -- | -20.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -189.17 | -- | -63.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.57 | -- | -0.06 | -- | |
| 存货的减少 | -1,096.91 | -- | -936.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,346.42 | -- | 1,898.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -526.22 | -- | -2,044.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,967.76 | -- | 2,592.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,050.01 | -- | 41,401.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,722.92 | -- | 42,722.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,672.91 | -- | -1,321.20 | -- | |
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