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| 丹科B股(900921) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,591.33 | 27,385.47 | 18,554.20 | 7,320.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,240.78 | 123.38 | 88.16 | 49.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,832.11 | 27,508.85 | 18,642.37 | 7,369.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,897.33 | 23,318.75 | 14,089.51 | 4,993.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,619.21 | 1,038.91 | 715.32 | 331.02 | |
| 支付的各项税费 | 2,183.87 | 1,611.34 | 613.84 | 259.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,673.53 | 1,256.29 | 896.04 | 458.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,373.93 | 27,225.28 | 16,314.71 | 6,043.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,458.18 | 283.57 | 2,327.66 | 1,326.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 613.21 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 7.66 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,602.72 | 7,441.14 | 7,271.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,598.70 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,240.95 | 2,153.00 | 2,153.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,814.64 | 9,789.75 | 9,424.00 | 2,153.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,486.09 | 59,815.93 | 36,123.25 | 26,854.19 | |
| 投资所支付的现金 | 10,605.55 | 10,100.00 | 2,100.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15.75 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,091.64 | 69,931.68 | 38,223.25 | 26,954.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,277.00 | -60,141.93 | -28,799.25 | -24,801.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,979.39 | 11,979.39 | 11,979.39 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 11,979.39 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,400.00 | 77,900.00 | 63,300.00 | 52,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,400.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,379.39 | 115,279.39 | 75,279.39 | 52,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,438.03 | 58,270.93 | 50,270.93 | 40,375.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,718.28 | 4,702.90 | 3,085.52 | 1,435.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,715.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,156.31 | 64,688.83 | 53,356.45 | 41,810.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,223.07 | 50,590.55 | 21,922.93 | 10,589.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,595.75 | -9,267.81 | -4,548.66 | -12,885.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,403.83 | 36,782.82 | 31,403.83 | 36,782.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,808.08 | 27,515.01 | 26,855.16 | 23,897.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 283.86 | -- | 1,206.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -14.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,316.77 | -- | 3,180.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 114.65 | -- | 57.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 139.16 | -- | 71.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,516.10 | -- | -4,510.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 5.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,734.35 | -- | 988.03 | -- | |
| 投资损失 | -529.07 | -- | 55.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -487.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -351.02 | -- | -175.51 | -- | |
| 存货的减少 | 293.90 | -- | 118.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,690.62 | -- | -1,573.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,163.69 | -- | 2,904.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,458.18 | -- | 2,327.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,808.08 | 27,515.01 | 26,855.16 | 23,897.56 | |
| 现金的期初余额 | 31,403.83 | 36,782.82 | 31,403.83 | 36,782.82 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,595.75 | -9,267.81 | -4,548.66 | -12,885.26 | |
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