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丹科B股(900921) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,519.36 | 92,491.93 | 66,254.54 | 34,002.56 | |
收到的税费返还 | 312.54 | 322.85 | 322.32 | 747.54 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,559.07 | 30,751.56 | 26,512.44 | 24,111.27 | |
经营活动现金流入小计 | 174,390.97 | 123,566.35 | 93,089.30 | 58,861.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,429.63 | 67,663.09 | 42,676.81 | 15,044.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,320.82 | 7,173.10 | 4,505.23 | 2,177.33 | |
支付的各项税费 | 1,905.03 | 1,260.01 | 753.10 | 651.06 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,808.94 | 15,783.57 | 12,022.59 | 7,378.52 | |
经营活动现金流出小计 | 139,464.43 | 91,879.77 | 59,957.73 | 25,250.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,926.54 | 31,686.58 | 33,131.57 | 33,610.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.30 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,726.54 | 19.05 | 21.26 | 7.58 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,726.54 | 19.35 | 21.26 | 7.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,144.03 | 13,178.57 | 11,645.10 | 2,304.20 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 33.68 | 33.68 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 13,144.03 | 13,212.25 | 11,678.79 | 2,304.20 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,417.49 | -13,192.90 | -11,657.53 | -2,296.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,600.00 | 320.00 | 320.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 44,100.00 | 25,100.00 | 20,100.00 | 20,100.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 45,700.00 | 25,420.00 | 20,420.00 | 20,100.00 | |
偿还债务支付的现金 | 49,200.00 | 29,200.00 | 24,700.00 | 15,700.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,904.29 | 6,128.78 | 4,343.52 | 2,185.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 58,104.29 | 35,328.78 | 29,043.52 | 17,885.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,404.29 | -9,908.78 | -8,623.52 | 2,214.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,104.76 | 8,584.90 | 12,850.52 | 33,528.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,306.34 | 6,306.34 | 6,306.34 | 6,306.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,411.10 | 14,891.24 | 19,156.86 | 39,834.71 | |
附注 | |||||
净利润 | -4,312.94 | -- | 7,275.01 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -19,240.94 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,104.10 | -- | 16,851.54 | -- | |
无形资产摊销 | 1,126.36 | -- | 574.98 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 582.87 | -- | 65.09 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.74 | -- | 83.15 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,913.28 | -- | 4,415.26 | -- | |
投资损失 | 3,369.11 | -- | 1,025.37 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,508.89 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,040.28 | -- | -175.51 | -- | |
存货的减少 | -7,914.54 | -- | -9,446.23 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 22,289.10 | -- | 546.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,552.00 | -- | 11,916.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 34,926.54 | -- | 33,131.57 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 21,411.10 | -- | 19,156.86 | -- | |
现金的期初余额 | 6,306.34 | -- | 6,306.34 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 15,104.76 | -- | 12,850.52 | -- |
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