*ST华电B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST华电B(900937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金763,833.72500,517.22326,451.78149,867.12
收到的税费返还126.97127.40----
收到的其他与经营活动有关的现金1,340.93--1,100.00--
经营活动现金流入小计765,301.62500,644.62327,551.78149,867.12
购买商品、接受劳务支付的现金503,624.96373,055.82261,069.75128,355.20
支付给职工以及为职工支付的现金49,338.2229,610.4319,150.069,959.18
支付的各项税费59,774.2749,329.1335,161.5217,536.85
支付的其他与经营活动有关的现金5,657.823,057.202,098.78843.03
经营活动现金流出小计618,395.26455,052.59317,480.11156,694.25
经营活动产生的现金流量净额146,906.3645,592.0310,071.67-6,827.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4,444.841,186.06760.15--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.271.151.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,166.501,166.50--
投资活动现金流入小计4,448.102,353.711,927.71--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金145,303.83151,007.2185,689.8345,050.94
投资所支付的现金8,000.0050,900.0040,300.004,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额46,753.46------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计200,057.29201,907.21125,989.8349,550.94
投资活动产生的现金流量净额-195,609.18-199,553.50-124,062.13-49,550.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金147,975.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金643,917.04532,323.50431,474.10206,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计791,892.04532,323.50431,474.10206,000.00
偿还债务支付的现金681,773.53364,208.90305,437.80157,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金79,296.4060,112.2941,383.9618,016.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金460.78------
筹资活动现金流出小计761,530.71424,321.19346,821.76175,016.81
筹资活动产生的现金流量净额30,361.33108,002.3184,652.3430,983.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-18,341.49-45,959.15-29,338.12-25,394.88
加:期初现金及现金等价物余额139,116.99139,116.99139,116.99139,116.99
六、期末现金及现金等价物余额120,775.5093,157.84109,778.88113,722.11
附注
净利润-79,648.54------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备48,192.86------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧90,380.49------
无形资产摊销1,399.27------
长期待摊费用摊销43.26------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.35------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用66,421.86------
投资损失-3,201.06------
递延所得税资产减少-2,316.74------
递延所得税负债增加13,389.93------
存货的减少-7,188.70------
经营性应收项目的减少15,487.88------
经营性应付项目的增加3,936.50------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额146,906.36------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额120,775.5093,157.84109,778.88113,722.11
现金的期初余额139,116.99139,116.99139,116.99139,116.99
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-18,341.49-45,959.15-29,338.12-25,394.88
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