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| 华电B股(900937) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 763,833.72 | 500,517.22 | 326,451.78 | 149,867.12 | |
| 收到的税费返还 | 126.97 | 127.40 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,340.93 | -- | 1,100.00 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 765,301.62 | 500,644.62 | 327,551.78 | 149,867.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 503,624.96 | 373,055.82 | 261,069.75 | 128,355.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,338.22 | 29,610.43 | 19,150.06 | 9,959.18 | |
| 支付的各项税费 | 59,774.27 | 49,329.13 | 35,161.52 | 17,536.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,657.82 | 3,057.20 | 2,098.78 | 843.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 618,395.26 | 455,052.59 | 317,480.11 | 156,694.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,906.36 | 45,592.03 | 10,071.67 | -6,827.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,444.84 | 1,186.06 | 760.15 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.27 | 1.15 | 1.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,166.50 | 1,166.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,448.10 | 2,353.71 | 1,927.71 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 145,303.83 | 151,007.21 | 85,689.83 | 45,050.94 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 50,900.00 | 40,300.00 | 4,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 46,753.46 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 200,057.29 | 201,907.21 | 125,989.83 | 49,550.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -195,609.18 | -199,553.50 | -124,062.13 | -49,550.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147,975.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 643,917.04 | 532,323.50 | 431,474.10 | 206,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 791,892.04 | 532,323.50 | 431,474.10 | 206,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 681,773.53 | 364,208.90 | 305,437.80 | 157,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,296.40 | 60,112.29 | 41,383.96 | 18,016.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,598.48 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 460.78 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 761,530.71 | 424,321.19 | 346,821.76 | 175,016.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,361.33 | 108,002.31 | 84,652.34 | 30,983.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,341.49 | -45,959.15 | -29,338.12 | -25,394.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,116.99 | 139,116.99 | 139,116.99 | 139,116.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,775.50 | 93,157.84 | 109,778.88 | 113,722.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -79,648.54 | -- | -15,145.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48,192.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 90,380.49 | -- | 46,909.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,399.27 | -- | 452.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.26 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.35 | -- | -1.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 66,421.86 | -- | 34,419.12 | -- | |
| 投资损失 | -3,201.06 | -- | -2,735.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,316.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13,389.93 | -- | 13,665.15 | -- | |
| 存货的减少 | -7,188.70 | -- | -2,337.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,487.88 | -- | 3,616.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,936.50 | -- | -68,771.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 146,906.36 | -- | 10,071.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 120,775.50 | 93,157.84 | 109,778.88 | 113,722.11 | |
| 现金的期初余额 | 139,116.99 | 139,116.99 | 139,116.99 | 139,116.99 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,341.49 | -45,959.15 | -29,338.12 | -25,394.88 | |
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