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| 华电B股(900937) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,535,201.08 | 982,365.23 | 500,061.60 | ||
| 收到的税费返还 | 502.20 | 279.87 | 244.10 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,864.65 | 8,056.21 | 9,105.44 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 1,557,567.94 | 990,701.31 | 509,411.13 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 901,254.93 | 638,447.87 | 358,811.29 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,960.99 | 95,897.05 | 50,605.66 | ||
| 支付的各项税费 | 210,260.16 | 136,355.39 | 77,820.52 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,806.67 | 39,003.61 | 27,334.70 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 1,296,282.75 | 909,703.91 | 514,572.16 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 261,285.18 | 80,997.40 | -5,161.03 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 273.00 | 273.00 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,331.08 | 12,316.92 | -4.86 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,072.49 | 2,029.91 | 2,029.91 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 21,676.57 | 14,619.83 | 2,025.05 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 149,717.57 | 67,838.22 | 23,649.63 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,500.00 | 14,000.00 | 4,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 163,217.57 | 81,838.22 | 27,649.63 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,541.00 | -67,218.39 | -25,624.58 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 869,575.24 | 680,819.94 | 392,163.69 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2.82 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 869,575.24 | 680,819.94 | 392,166.51 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 872,672.25 | 621,315.55 | 295,738.82 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 161,514.94 | 150,655.21 | 10,679.15 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 128,825.07 | 129,208.02 | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 169.06 | 163.23 | 9,734.35 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,034,356.25 | 772,133.99 | 316,152.31 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -164,781.00 | -91,314.06 | 76,014.20 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,036.82 | -77,535.05 | 45,228.58 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 284,392.19 | 284,392.19 | 284,392.19 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239,355.36 | 206,857.14 | 329,620.77 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 121,835.24 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 58.46 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 92,177.41 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 3,993.45 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,285.20 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,498.14 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -9,136.93 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 33,765.81 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -1,062.16 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -734.94 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | 236.11 | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -16,372.69 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | 31,075.70 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -179,441.96 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 80,997.40 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 206,857.14 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 284,392.19 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -77,535.05 | -- | ||
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