*ST华电B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST华电B(900937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金906,513.95661,828.31485,935.26241,573.84
收到的税费返还2,709.29162.3812.380.77
收到的其他与经营活动有关的现金16,329.2212,978.417,811.087,781.81
经营活动现金流入小计925,552.46674,969.11493,758.72249,356.42
购买商品、接受劳务支付的现金428,725.42383,114.09269,750.50126,248.60
支付给职工以及为职工支付的现金142,352.2994,638.6263,681.1931,345.17
支付的各项税费93,364.1576,989.8256,919.1834,782.63
支付的其他与经营活动有关的现金19,021.7713,390.128,546.277,553.46
经营活动现金流出小计683,463.63568,132.65398,897.14199,929.86
经营活动产生的现金流量净额242,088.83106,836.4594,861.5849,426.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,892.0511,586.399,892.059,892.05
取得投资收益所收到的现金2,456.31594.54----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.1512.2512.1111.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12,392.5112,193.189,904.169,903.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金215,374.57160,775.17108,131.0839,895.71
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计215,374.57160,775.17108,131.0839,895.71
投资活动产生的现金流量净额-202,982.06-148,581.99-98,226.92-29,992.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,160,668.59787,607.70438,198.20183,919.23
发行债券收到的现金--230,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,160,668.591,017,607.70438,198.20183,919.23
偿还债务支付的现金1,154,425.88954,616.24452,128.40208,615.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76,623.1055,031.4433,920.5014,286.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,600.36------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,231,048.981,009,647.67486,048.91222,901.76
筹资活动产生的现金流量净额-70,380.397,960.03-47,850.71-38,982.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-31,273.62-33,785.51-51,216.05-19,548.37
加:期初现金及现金等价物余额140,719.62140,787.62140,719.62140,787.62
六、期末现金及现金等价物余额109,446.00107,002.1189,503.57121,239.25
附注
净利润17,223.09--38,432.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,852.54------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧134,801.35--67,002.63--
无形资产摊销725.97--372.25--
长期待摊费用摊销669.31--90.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-484.51---11.38--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用66,303.62--34,886.87--
投资损失-1,391.77---4,180.04--
递延所得税资产减少-1,384.03---179.50--
递延所得税负债增加-388.81------
存货的减少7,595.30--8,225.83--
经营性应收项目的减少25,235.58--3,159.84--
经营性应付项目的增加-8,668.82---52,937.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额242,088.83--94,861.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额109,446.00--89,503.57--
现金的期初余额140,719.62--140,719.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-31,273.62---51,216.05--
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