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| 华电B股(900937) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 906,513.95 | 661,828.31 | 485,935.26 | 241,573.84 | |
| 收到的税费返还 | 2,709.29 | 162.38 | 12.38 | 0.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,329.22 | 12,978.41 | 7,811.08 | 7,781.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 925,552.46 | 674,969.11 | 493,758.72 | 249,356.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 428,725.42 | 383,114.09 | 269,750.50 | 126,248.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,352.29 | 94,638.62 | 63,681.19 | 31,345.17 | |
| 支付的各项税费 | 93,364.15 | 76,989.82 | 56,919.18 | 34,782.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,021.77 | 13,390.12 | 8,546.27 | 7,553.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 683,463.63 | 568,132.65 | 398,897.14 | 199,929.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 242,088.83 | 106,836.45 | 94,861.58 | 49,426.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,892.05 | 11,586.39 | 9,892.05 | 9,892.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,456.31 | 594.54 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.15 | 12.25 | 12.11 | 11.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,392.51 | 12,193.18 | 9,904.16 | 9,903.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 215,374.57 | 160,775.17 | 108,131.08 | 39,895.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 215,374.57 | 160,775.17 | 108,131.08 | 39,895.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -202,982.06 | -148,581.99 | -98,226.92 | -29,992.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,160,668.59 | 787,607.70 | 438,198.20 | 183,919.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 230,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,160,668.59 | 1,017,607.70 | 438,198.20 | 183,919.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,154,425.88 | 954,616.24 | 452,128.40 | 208,615.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,623.10 | 55,031.44 | 33,920.50 | 14,286.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,600.36 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,231,048.98 | 1,009,647.67 | 486,048.91 | 222,901.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,380.39 | 7,960.03 | -47,850.71 | -38,982.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,273.62 | -33,785.51 | -51,216.05 | -19,548.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,719.62 | 140,787.62 | 140,719.62 | 140,787.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,446.00 | 107,002.11 | 89,503.57 | 121,239.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,223.09 | -- | 38,432.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,852.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 134,801.35 | -- | 67,002.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 725.97 | -- | 372.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 669.31 | -- | 90.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -484.51 | -- | -11.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 66,303.62 | -- | 34,886.87 | -- | |
| 投资损失 | -1,391.77 | -- | -4,180.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,384.03 | -- | -179.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -388.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,595.30 | -- | 8,225.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,235.58 | -- | 3,159.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,668.82 | -- | -52,937.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 242,088.83 | -- | 94,861.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,446.00 | -- | 89,503.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 140,719.62 | -- | 140,719.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,273.62 | -- | -51,216.05 | -- | |
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