| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,139,350.68 | 942,068.95 | 643,564.37 | 337,594.72 |
| 收到的税费返还 | 1,122.67 | 1,106.11 | 51.36 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,179.96 | 6,110.44 | 3,321.14 | 947.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,150,653.31 | 949,285.51 | 646,936.87 | 338,542.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 791,067.29 | 726,030.73 | 523,575.43 | 230,754.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,107.32 | 96,747.34 | 64,983.21 | 36,046.66 |
| 支付的各项税费 | 58,782.64 | 49,360.44 | 37,765.37 | 21,934.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,980.63 | 9,654.04 | 5,574.30 | 1,889.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,019,937.88 | 881,792.54 | 631,898.31 | 290,625.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,715.44 | 67,492.97 | 15,038.56 | 47,917.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 938.55 | 938.55 | 749.96 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 373.67 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,563.28 | 1,505.28 | 1,505.28 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,875.50 | 2,443.83 | 2,255.24 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,718.05 | 35,859.60 | 24,928.20 | 18,006.46 |
| 投资所支付的现金 | 406.48 | 406.48 | 100.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,161.06 | 233.31 | 233.10 | 233.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 53,285.60 | 36,499.40 | 25,261.31 | 18,239.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,410.10 | -34,055.57 | -23,006.07 | -18,239.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,370,949.74 | 1,225,995.48 | 868,495.48 | 315,085.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 156.70 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,370,949.74 | 1,226,152.18 | 868,495.48 | 315,085.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,374,868.07 | 1,162,280.38 | 848,233.95 | 315,695.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,144.15 | 58,542.66 | 38,312.69 | 19,305.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7.28 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,451,012.21 | 1,220,823.04 | 886,546.63 | 335,000.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,062.48 | 5,329.14 | -18,051.15 | -19,915.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,242.86 | 38,766.54 | -26,018.67 | 9,762.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,573.44 | 143,573.44 | 143,573.44 | 143,573.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,816.30 | 182,339.98 | 117,554.77 | 153,335.85 |
| 附注 |
| 净利润 | -116,901.94 | -- | -16,819.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 53.75 | -- | -13.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 150,837.99 | -- | 73,032.20 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,664.93 | -- | 845.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 110.57 | -- | 55.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -91.54 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -86.29 | -- | -30.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -389.49 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 84,410.27 | -- | 42,547.01 | -- |
| 投资损失 | -3,032.93 | -- | -2,713.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 178.92 | -- | 75.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 83.83 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -16,438.07 | -- | -6,592.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,989.93 | -- | -810.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 32,397.76 | -- | -74,537.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 130,715.44 | -- | 15,038.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 146,816.30 | -- | 117,554.77 | -- |
| 现金的期初余额 | 143,573.44 | -- | 143,573.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,242.86 | -- | -26,018.67 | -- |
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