*ST华电B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST华电B(900937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,100,652.43715,322.40506,918.68301,051.35
收到的税费返还56.8724.941.650.80
收到的其他与经营活动有关的现金30,780.8726,357.0121,502.982,417.08
经营活动现金流入小计1,131,490.18741,704.36528,423.31303,469.23
购买商品、接受劳务支付的现金670,269.04478,333.06388,044.74230,174.90
支付给职工以及为职工支付的现金142,724.0289,495.0467,154.9935,940.28
支付的各项税费44,228.9645,075.3536,823.0520,508.46
支付的其他与经营活动有关的现金22,285.926,701.144,420.861,898.59
经营活动现金流出小计879,507.95619,604.59496,443.64288,522.22
经营活动产生的现金流量净额251,982.23122,099.7731,979.6714,947.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金716.99204.10204.10--
取得投资收益所收到的现金1,014.091,526.98512.89511.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额197.690.820.820.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,928.771,731.90717.81511.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金112,395.4474,546.6558,075.4944,519.77
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计112,395.4474,546.6558,075.4944,519.77
投资活动产生的现金流量净额-110,466.68-72,814.75-57,357.68-44,007.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,250,523.171,074,434.44789,362.76307,685.88
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,250,523.171,074,434.44789,362.76307,685.88
偿还债务支付的现金1,293,542.731,055,619.76774,542.94271,314.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金83,349.1663,694.4836,867.2220,157.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润35.91------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,376,891.901,119,314.25811,410.16291,472.24
筹资活动产生的现金流量净额-126,368.73-44,879.81-22,047.4016,213.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额15,146.834,405.21-47,425.41-12,847.27
加:期初现金及现金等价物余额159,920.94159,920.94159,920.94159,920.94
六、期末现金及现金等价物余额175,067.76164,326.15112,495.53147,073.67
附注
净利润-88,130.97---5,320.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,136.28---11,314.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧151,039.56--75,295.68--
无形资产摊销839.73--377.96--
长期待摊费用摊销78.34--39.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.00--
固定资产报废损失-186.49------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用80,847.01--41,219.40--
投资损失2,907.60--3,882.20--
递延所得税资产减少-1,583.74---511.97--
递延所得税负债增加-13.59------
存货的减少-2,919.49--6,753.50--
经营性应收项目的减少5,906.79---19,908.91--
经营性应付项目的增加100,061.19---58,532.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额251,982.23--31,979.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额175,067.76--112,495.53--
现金的期初余额159,920.94--159,920.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,146.83---47,425.41--
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