*ST华电B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST华电B(900937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,009,710.69572,753.86414,736.76269,858.48
收到的税费返还3,392.29164.1763.050.34
收到的其他与经营活动有关的现金17,426.998,786.515,021.362,450.99
经营活动现金流入小计1,030,529.98581,704.54419,821.17272,309.82
购买商品、接受劳务支付的现金725,993.87433,571.52290,687.95177,303.69
支付给职工以及为职工支付的现金133,266.4990,233.4160,731.5231,065.42
支付的各项税费65,380.2858,753.3942,447.4525,412.96
支付的其他与经营活动有关的现金16,983.4611,767.757,144.702,885.99
经营活动现金流出小计941,624.09594,326.07401,011.63236,668.07
经营活动产生的现金流量净额88,905.89-12,621.5418,809.5435,641.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,073.662,155.46--1,288.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.4427.384.504.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额30,121.15------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计31,257.262,182.844.501,293.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金196,520.94144,445.0989,615.1843,275.95
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计196,520.94144,445.0989,615.1843,275.95
投资活动产生的现金流量净额-165,263.68-142,262.25-89,610.68-41,982.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,465,762.841,082,545.22658,262.52193,317.62
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,465,762.841,082,545.22658,262.52193,317.62
偿还债务支付的现金1,236,908.02874,291.54577,426.51169,089.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金102,022.0856,140.9836,281.0418,180.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,284.96------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,338,930.11930,432.52613,707.55187,270.53
筹资活动产生的现金流量净额126,832.73152,112.6944,554.976,047.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额50,474.94-2,771.10-26,246.16-293.94
加:期初现金及现金等价物余额109,446.00109,446.00109,446.00109,446.00
六、期末现金及现金等价物余额159,920.94106,674.9083,199.84109,152.06
附注
净利润-120,470.16--13,570.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备44,404.77------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧153,005.08--72,203.62--
无形资产摊销773.57--396.55--
长期待摊费用摊销1,070.00--106.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-77.25--2.37--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用69,795.19--31,261.07--
投资损失19,511.17--2,598.21--
递延所得税资产减少-4,049.08---124.97--
递延所得税负债增加-9,340.50------
存货的减少-11,642.93---4,290.72--
经营性应收项目的减少-47,104.93---24,269.59--
经营性应付项目的增加-6,969.07---72,643.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额88,905.89--18,809.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额159,920.94--83,199.84--
现金的期初余额109,446.00--109,446.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额50,474.94---26,246.16--
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