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| 华电B股(900937) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,009,710.69 | 572,753.86 | 414,736.76 | 269,858.48 | |
| 收到的税费返还 | 3,392.29 | 164.17 | 63.05 | 0.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,426.99 | 8,786.51 | 5,021.36 | 2,450.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,030,529.98 | 581,704.54 | 419,821.17 | 272,309.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 725,993.87 | 433,571.52 | 290,687.95 | 177,303.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,266.49 | 90,233.41 | 60,731.52 | 31,065.42 | |
| 支付的各项税费 | 65,380.28 | 58,753.39 | 42,447.45 | 25,412.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,983.46 | 11,767.75 | 7,144.70 | 2,885.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 941,624.09 | 594,326.07 | 401,011.63 | 236,668.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,905.89 | -12,621.54 | 18,809.54 | 35,641.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,073.66 | 2,155.46 | -- | 1,288.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.44 | 27.38 | 4.50 | 4.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,121.15 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,257.26 | 2,182.84 | 4.50 | 1,293.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 196,520.94 | 144,445.09 | 89,615.18 | 43,275.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 196,520.94 | 144,445.09 | 89,615.18 | 43,275.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165,263.68 | -142,262.25 | -89,610.68 | -41,982.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,465,762.84 | 1,082,545.22 | 658,262.52 | 193,317.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,465,762.84 | 1,082,545.22 | 658,262.52 | 193,317.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,236,908.02 | 874,291.54 | 577,426.51 | 169,089.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102,022.08 | 56,140.98 | 36,281.04 | 18,180.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,284.96 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,338,930.11 | 930,432.52 | 613,707.55 | 187,270.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 126,832.73 | 152,112.69 | 44,554.97 | 6,047.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,474.94 | -2,771.10 | -26,246.16 | -293.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,446.00 | 109,446.00 | 109,446.00 | 109,446.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,920.94 | 106,674.90 | 83,199.84 | 109,152.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -120,470.16 | -- | 13,570.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 44,404.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 153,005.08 | -- | 72,203.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 773.57 | -- | 396.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,070.00 | -- | 106.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -77.25 | -- | 2.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 69,795.19 | -- | 31,261.07 | -- | |
| 投资损失 | 19,511.17 | -- | 2,598.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,049.08 | -- | -124.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9,340.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,642.93 | -- | -4,290.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,104.93 | -- | -24,269.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,969.07 | -- | -72,643.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,905.89 | -- | 18,809.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 159,920.94 | -- | 83,199.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,446.00 | -- | 109,446.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,474.94 | -- | -26,246.16 | -- | |
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