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| 华电B股(900937) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,028,383.16 | 730,229.65 | 508,966.90 | 286,638.56 | |
| 收到的税费返还 | 2,075.14 | 1,004.56 | 551.17 | 387.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,887.33 | 20,056.98 | 3,135.01 | 4,579.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,054,345.64 | 751,291.19 | 512,653.08 | 291,606.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 503,872.84 | 402,002.39 | 276,585.23 | 145,646.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,213.78 | 90,192.61 | 59,858.93 | 30,331.68 | |
| 支付的各项税费 | 104,550.53 | 88,463.46 | 67,942.83 | 38,845.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,911.62 | 20,040.53 | 7,408.17 | 7,292.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 781,548.77 | 600,698.98 | 411,795.15 | 222,115.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 272,796.87 | 150,592.21 | 100,857.93 | 69,490.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 739.10 | 348.72 | 348.72 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.50 | 11.51 | 0.86 | 0.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 853.61 | 360.23 | 349.58 | 0.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 151,095.42 | 80,357.85 | 43,018.80 | 23,754.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 151,095.42 | 80,357.85 | 43,018.80 | 23,754.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,241.82 | -79,997.62 | -42,669.22 | -23,754.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 714,124.35 | 523,152.95 | 309,576.12 | 129,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 714,124.35 | 523,152.95 | 309,576.12 | 129,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 699,445.51 | 516,820.73 | 312,362.80 | 135,080.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,881.93 | 62,883.88 | 40,087.01 | 16,552.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,095.61 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 784,327.44 | 579,704.61 | 352,449.81 | 151,632.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,203.09 | -56,551.66 | -42,873.69 | -22,132.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,351.96 | 14,042.93 | 15,315.02 | 23,603.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,367.67 | 88,367.67 | 88,367.67 | 88,367.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,719.62 | 102,410.59 | 103,682.68 | 111,971.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,763.35 | -- | 28,308.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,755.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 140,240.08 | -- | 66,088.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 788.92 | -- | 439.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 189.58 | -- | -29.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -719.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 83,895.80 | -- | 44,613.18 | -- | |
| 投资损失 | -3,580.76 | -- | -484.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 187.11 | -- | -31.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -387.11 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 23,687.52 | -- | 3,963.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,542.33 | -- | 1,920.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,566.22 | -- | -43,930.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 272,796.87 | -- | 100,857.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 140,719.62 | -- | 103,682.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,367.67 | -- | 88,367.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,351.96 | -- | 15,315.02 | -- | |
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