*ST华电B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST华电B(900937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,028,383.16730,229.65508,966.90286,638.56
收到的税费返还2,075.141,004.56551.17387.90
收到的其他与经营活动有关的现金23,887.3320,056.983,135.014,579.65
经营活动现金流入小计1,054,345.64751,291.19512,653.08291,606.12
购买商品、接受劳务支付的现金503,872.84402,002.39276,585.23145,646.59
支付给职工以及为职工支付的现金140,213.7890,192.6159,858.9330,331.68
支付的各项税费104,550.5388,463.4667,942.8338,845.15
支付的其他与经营活动有关的现金32,911.6220,040.537,408.177,292.33
经营活动现金流出小计781,548.77600,698.98411,795.15222,115.74
经营活动产生的现金流量净额272,796.87150,592.21100,857.9369,490.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金739.10348.72348.72--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额114.5011.510.860.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计853.61360.23349.580.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金151,095.4280,357.8543,018.8023,754.98
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计151,095.4280,357.8543,018.8023,754.98
投资活动产生的现金流量净额-150,241.82-79,997.62-42,669.22-23,754.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金714,124.35523,152.95309,576.12129,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计714,124.35523,152.95309,576.12129,500.00
偿还债务支付的现金699,445.51516,820.73312,362.80135,080.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84,881.9362,883.8840,087.0116,552.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,095.61------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计784,327.44579,704.61352,449.81151,632.87
筹资活动产生的现金流量净额-70,203.09-56,551.66-42,873.69-22,132.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额52,351.9614,042.9315,315.0223,603.39
加:期初现金及现金等价物余额88,367.6788,367.6788,367.6788,367.67
六、期末现金及现金等价物余额140,719.62102,410.59103,682.68111,971.06
附注
净利润2,763.35--28,308.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,755.67------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧140,240.08--66,088.89--
无形资产摊销788.92--439.04--
长期待摊费用摊销189.58---29.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-719.40------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用83,895.80--44,613.18--
投资损失-3,580.76---484.41--
递延所得税资产减少187.11---31.34--
递延所得税负债增加-387.11------
存货的减少23,687.52--3,963.40--
经营性应收项目的减少31,542.33--1,920.95--
经营性应付项目的增加-7,566.22---43,930.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额272,796.87--100,857.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额140,719.62--103,682.68--
现金的期初余额88,367.67--88,367.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额52,351.96--15,315.02--
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