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| 华电B股(900937) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,194,494.04 | 816,392.45 | 487,035.22 | 251,372.63 | |
| 收到的税费返还 | 241.95 | 150.25 | 342.86 | 492.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,237.53 | 1,607.19 | 874.32 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,203,973.52 | 818,149.89 | 488,252.40 | 251,864.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 884,033.06 | 537,789.68 | 366,103.85 | 281,977.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,874.08 | 61,106.59 | 40,980.19 | 21,155.92 | |
| 支付的各项税费 | 71,664.61 | 48,060.29 | 32,660.59 | 20,433.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,273.77 | 5,206.71 | 2,875.96 | 1,872.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,075,845.53 | 652,163.27 | 442,620.59 | 325,439.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,127.99 | 165,986.62 | 45,631.81 | -73,574.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,709.30 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,961.22 | 633.69 | 603.28 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,954.13 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,624.65 | 634.14 | 603.73 | 0.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 135,388.56 | 90,695.88 | 58,555.54 | 30,402.81 | |
| 投资所支付的现金 | 7,388.55 | 3,801.62 | 3,295.18 | 1,703.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,867.89 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,645.00 | 94,497.49 | 61,850.71 | 32,106.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,020.35 | -93,863.35 | -61,246.99 | -32,106.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 694,652.25 | 522,176.29 | 463,966.23 | 331,119.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,472.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 697,124.25 | 522,176.29 | 463,966.23 | 331,119.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 609,971.20 | 485,715.51 | 357,660.50 | 183,469.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,088.15 | 70,193.74 | 45,027.20 | 19,488.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,149.90 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 709,059.35 | 555,909.25 | 402,687.70 | 202,957.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,935.10 | -33,732.96 | 61,278.53 | 128,161.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,827.46 | 38,390.31 | 45,663.36 | 22,481.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,742.23 | 142,523.33 | 142,523.33 | 142,523.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,914.76 | 180,913.65 | 188,186.69 | 165,004.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,436.17 | -- | -33,617.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 330.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 125,644.61 | -- | 61,784.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,278.27 | -- | 917.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.26 | -- | 21.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,990.58 | -- | -0.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 97,938.25 | -- | 45,146.51 | -- | |
| 投资损失 | -27,591.54 | -- | -603.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,158.97 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,558.11 | -- | -458.28 | -- | |
| 存货的减少 | -364.20 | -- | -32,414.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,732.72 | -- | -16,447.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -62,930.22 | -- | 21,303.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 128,127.99 | -- | 45,631.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,914.76 | -- | 188,186.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 145,742.23 | -- | 142,523.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,827.46 | -- | 45,663.36 | -- | |
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