*ST华电B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST华电B(900937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,155,964.77816,392.45487,035.22251,372.63
收到的税费返还228.39150.25342.86492.27
收到的其他与经营活动有关的现金8,885.251,607.19874.32--
经营活动现金流入小计1,165,078.41818,149.89488,252.40251,864.90
购买商品、接受劳务支付的现金852,432.43537,789.68366,103.85281,977.02
支付给职工以及为职工支付的现金102,808.9661,106.5940,980.1921,155.92
支付的各项税费70,522.9348,060.2932,660.5920,433.62
支付的其他与经营活动有关的现金11,273.775,206.712,875.961,872.88
经营活动现金流出小计1,037,038.08652,163.27442,620.59325,439.43
经营活动产生的现金流量净额128,040.33165,986.6245,631.81-73,574.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,709.30------
取得投资收益所收到的现金4,871.14633.69603.28--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,953.660.450.450.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计26,534.11634.14603.730.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金133,631.5690,695.8858,555.5430,402.81
投资所支付的现金7,388.553,801.623,295.181,703.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,867.89------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计154,888.0094,497.4961,850.7132,106.53
投资活动产生的现金流量净额-128,353.89-93,863.35-61,246.99-32,106.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金693,652.25522,176.29463,966.23331,119.77
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,472.00------
筹资活动现金流入小计696,124.25522,176.29463,966.23331,119.77
偿还债务支付的现金609,971.20485,715.51357,660.50183,469.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金98,423.0970,193.7445,027.2019,488.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,149.90------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计708,394.29555,909.25402,687.70202,957.88
筹资活动产生的现金流量净额-12,270.04-33,732.9661,278.53128,161.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-12,583.6138,390.3145,663.3622,481.27
加:期初现金及现金等价物余额142,523.33142,523.33142,523.33142,523.33
六、期末现金及现金等价物余额129,939.73180,913.65188,186.69165,004.61
附注
净利润4,911.04---33,617.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备330.38------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧124,315.25--61,784.92--
无形资产摊销2,275.96--917.53--
长期待摊费用摊销43.26--21.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11,994.06---0.45--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用97,273.19--45,146.51--
投资损失-27,488.30---603.28--
递延所得税资产减少2,158.97------
递延所得税负债增加-1,558.11---458.28--
存货的减少-314.90---32,414.81--
经营性应收项目的减少1,439.52---16,447.80--
经营性应付项目的增加-63,351.87--21,303.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额128,040.33--45,631.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额129,939.73--188,186.69165,004.61
现金的期初余额142,523.33--142,523.33142,523.33
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,583.61--45,663.3622,481.27
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