*ST华电B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST华电B(900937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,248,384.551,031,279.19634,784.18334,652.45
收到的税费返还948.62439.46202.52--
收到的其他与经营活动有关的现金14,037.308,076.027,149.41135.24
经营活动现金流入小计1,263,370.471,039,794.67642,136.10334,787.69
购买商品、接受劳务支付的现金781,558.42684,555.20383,528.37205,788.22
支付给职工以及为职工支付的现金125,690.0385,645.9457,863.5330,682.73
支付的各项税费113,297.3888,977.8274,526.3841,287.82
支付的其他与经营活动有关的现金12,632.557,775.933,388.843,638.25
经营活动现金流出小计1,033,178.38866,954.89519,307.13281,397.02
经营活动产生的现金流量净额230,192.09172,839.77122,828.9753,390.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,966.90------
取得投资收益所收到的现金3,497.421,589.081,589.081,142.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额397.5910.855.651.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计21,861.911,599.931,594.731,143.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金133,720.2677,876.5332,005.2613,147.84
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,091.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计139,811.2677,876.5332,005.2613,147.84
投资活动产生的现金流量净额-117,949.35-76,276.60-30,410.53-12,004.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金807,216.59566,216.59206,506.5946,164.66
发行债券收到的现金230,000.00227,540.0099,100.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,037,216.59793,756.59305,606.5946,164.66
偿还债务支付的现金1,043,814.99820,256.15380,206.6488,163.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金99,059.3478,491.9851,563.3925,689.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,895.50------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,142,874.33898,748.13431,770.04113,852.43
筹资活动产生的现金流量净额-105,657.74-104,991.54-126,163.44-67,687.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额6,585.00-8,428.36-33,745.00-26,301.13
加:期初现金及现金等价物余额227,341.13223,349.81223,349.81223,349.81
六、期末现金及现金等价物余额233,926.12214,921.44189,604.81197,048.68
附注
净利润5,096.09--1,330.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,900.26------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧127,479.19--63,648.52--
无形资产摊销2,012.81--830.47--
长期待摊费用摊销134.30--67.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失34.96---5.64--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用98,695.69--49,940.82--
投资损失-9,091.74---531.61--
递延所得税资产减少-623.71------
递延所得税负债增加-1,093.03---421.32--
存货的减少-1,079.98---1,757.19--
经营性应收项目的减少-17,638.12---52,965.51--
经营性应付项目的增加24,365.37--62,693.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额230,192.09--122,828.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额233,926.12--189,604.81--
现金的期初余额227,341.13--223,349.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,585.00---33,745.00--
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