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| 海科B(900938) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,539.27 | 16,283.07 | 7,870.44 | 3,008.82 | |
| 收到的税费返还 | 2.79 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,007.70 | 762.63 | 508.86 | 372.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,549.76 | 17,045.70 | 8,379.30 | 3,381.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,428.11 | 19,462.48 | 11,143.33 | 4,082.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,646.27 | 1,912.52 | 1,221.57 | 959.45 | |
| 支付的各项税费 | 540.08 | 444.33 | 241.93 | 109.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,286.68 | 805.71 | 458.10 | 324.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,901.14 | 22,625.04 | 13,064.94 | 5,476.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,351.39 | -5,579.35 | -4,685.64 | -2,095.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,752.73 | 3,805.60 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 185.85 | 185.85 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,752.73 | 3,991.45 | 185.85 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 504.68 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 504.68 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,248.04 | 3,988.81 | 183.20 | -2.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,700.00 | 35,371.00 | 8,300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,700.00 | 35,371.00 | 8,300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,444.16 | 33,699.81 | 7,035.57 | 58.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,349.90 | 2,416.32 | 492.52 | 273.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,546.95 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,341.01 | 36,116.13 | 7,528.10 | 331.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,358.99 | -745.13 | 771.90 | -331.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,255.65 | -2,335.66 | -3,730.53 | -2,429.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,753.20 | 5,785.57 | 5,785.57 | 5,785.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,008.86 | 3,449.91 | 2,055.05 | 3,356.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,919.72 | -- | -7,508.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -14,796.84 | -- | -358.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,635.20 | -- | 1,087.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.67 | -- | 0.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,716.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 261.16 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,798.54 | -- | 492.52 | -- | |
| 投资损失 | -21.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 94.44 | -- | 452.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,514.71 | -- | -824.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,552.53 | -- | 1,973.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,351.39 | -- | -4,685.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,008.86 | 3,449.91 | 2,055.05 | 3,356.23 | |
| 现金的期初余额 | 1,753.20 | 5,785.57 | 5,785.57 | 5,785.57 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,255.65 | -2,335.66 | -3,730.53 | -2,429.35 | |
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