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| 海科B(900938) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,127,153.60 | 23,748,636.20 | 15,662,557.10 | 8,067,209.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,907.90 | 217,614.00 | 38,466.20 | 19,950.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,142,061.50 | 23,966,250.20 | 15,701,023.30 | 8,087,159.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,526,508.30 | 21,679,467.20 | 14,085,640.30 | 7,370,880.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 985,672.30 | 660,169.70 | 604,822.90 | 314,587.40 | |
| 支付的各项税费 | 727,515.80 | 64,012.80 | 58,739.90 | 51,589.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 595,741.70 | 791,064.80 | 333,697.10 | 173,236.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,835,438.10 | 23,194,714.50 | 15,082,900.20 | 7,910,293.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 306,623.40 | 771,535.70 | 618,123.10 | 176,865.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 366,466.10 | 177,600.00 | 168,000.00 | 86,728.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,703.00 | 11,064.80 | 11,918.40 | 9,286.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,264.80 | 635.90 | 1,120.40 | 489.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 859.30 | 839.80 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 106.30 | -- | 103.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 388,433.90 | 190,266.30 | 181,878.60 | 96,608.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 118,305.00 | 60,476.70 | 37,841.70 | 20,061.10 | |
| 投资所支付的现金 | 355,542.20 | 120,000.00 | 120,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,078.40 | 5,832.50 | 1,370.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11.40 | 9.50 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 473,847.20 | 182,566.50 | 163,683.70 | 21,431.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,413.30 | 7,699.80 | 18,194.90 | 75,177.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 964,549.70 | 69,450.60 | 253,580.10 | 451,089.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 317,841.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 325,652.10 | 318,257.40 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 964,549.70 | 395,102.70 | 571,837.50 | 768,930.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 740,968.40 | 1,003,312.40 | 1,135,722.70 | 914,431.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 250,163.80 | 206,616.20 | 87,403.30 | 60,937.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 450.00 | 4,433.70 | 509.40 | 2,296.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 991,582.20 | 1,214,362.30 | 1,223,635.40 | 977,665.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,032.50 | -819,259.60 | -651,797.90 | -208,734.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,572.90 | 15,188.00 | -5,144.00 | -19,009.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 211,750.50 | -24,836.10 | -20,623.90 | 24,298.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 369,326.50 | 369,326.50 | 369,326.50 | 368,945.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 581,077.00 | 344,490.40 | 348,702.60 | 393,244.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,847.60 | -- | 1,883.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43,438.10 | -- | 11,081.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 77,494.60 | -- | 35,476.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 85,047.10 | -- | 42,532.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,889.30 | -- | 106.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 131.00 | -- | 166.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -29,817.30 | -- | 45,166.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 272,397.70 | -- | 66,227.30 | -- | |
| 投资损失 | -3,467.30 | -- | -4,551.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -21,662.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40,776.40 | -- | -6,183.70 | -- | |
| 存货的减少 | -106,012.90 | -- | 156,626.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -298,827.90 | -- | 638,984.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 284,279.80 | -- | -311,364.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -36,364.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 306,623.40 | -- | 618,123.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 581,077.00 | -- | 348,702.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 369,326.50 | -- | 369,326.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 211,750.50 | -- | -20,623.90 | -- | |
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