海科B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海科B(900938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,127,153.6023,748,636.2015,662,557.108,067,209.60
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金14,907.90217,614.0038,466.2019,950.00
经营活动现金流入小计37,142,061.5023,966,250.2015,701,023.308,087,159.60
购买商品、接受劳务支付的现金34,526,508.3021,679,467.2014,085,640.307,370,880.70
支付给职工以及为职工支付的现金985,672.30660,169.70604,822.90314,587.40
支付的各项税费727,515.8064,012.8058,739.9051,589.50
支付的其他与经营活动有关的现金595,741.70791,064.80333,697.10173,236.30
经营活动现金流出小计36,835,438.1023,194,714.5015,082,900.207,910,293.90
经营活动产生的现金流量净额306,623.40771,535.70618,123.10176,865.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金366,466.10177,600.00168,000.0086,728.90
取得投资收益所收到的现金20,703.0011,064.8011,918.409,286.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,264.80635.901,120.40489.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--859.30839.80--
收到的其他与投资活动有关的现金--106.30--103.70
投资活动现金流入小计388,433.90190,266.30181,878.6096,608.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金118,305.0060,476.7037,841.7020,061.10
投资所支付的现金355,542.20120,000.00120,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,078.405,832.501,370.00
支付的其他与投资活动有关的现金--11.409.50--
投资活动现金流出小计473,847.20182,566.50163,683.7021,431.10
投资活动产生的现金流量净额-85,413.307,699.8018,194.9075,177.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金964,549.7069,450.60253,580.10451,089.50
发行债券收到的现金------317,841.20
收到其他与筹资活动有关的现金--325,652.10318,257.40--
筹资活动现金流入小计964,549.70395,102.70571,837.50768,930.70
偿还债务支付的现金740,968.401,003,312.401,135,722.70914,431.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金250,163.80206,616.2087,403.3060,937.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金450.004,433.70509.402,296.50
筹资活动现金流出小计991,582.201,214,362.301,223,635.40977,665.40
筹资活动产生的现金流量净额-27,032.50-819,259.60-651,797.90-208,734.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17,572.9015,188.00-5,144.00-19,009.30
五、现金及现金等价物净增加额211,750.50-24,836.10-20,623.9024,298.80
加:期初现金及现金等价物余额369,326.50369,326.50369,326.50368,945.70
六、期末现金及现金等价物余额581,077.00344,490.40348,702.60393,244.50
附注
净利润20,847.60--1,883.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备43,438.10--11,081.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧77,494.60--35,476.20--
无形资产摊销85,047.10--42,532.00--
长期待摊费用摊销1,889.30--106.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失131.00--166.30--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-29,817.30--45,166.20--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用272,397.70--66,227.30--
投资损失-3,467.30---4,551.60--
递延所得税资产减少-----21,662.00--
递延所得税负债增加-40,776.40---6,183.70--
存货的减少-106,012.90--156,626.20--
经营性应收项目的减少-298,827.90--638,984.10--
经营性应付项目的增加284,279.80---311,364.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----36,364.90--
经营活动产生现金流量净额306,623.40--618,123.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额581,077.00--348,702.60--
现金的期初余额369,326.50--369,326.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额211,750.50---20,623.90--
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