海科B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海科B(900938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,655.0422,158.1016,193.768,669.00
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金15,139.767,249.884,560.1616,238.83
经营活动现金流入小计57,794.8029,407.9820,753.9224,907.82
购买商品、接受劳务支付的现金37,539.0916,924.7911,322.235,257.94
支付给职工以及为职工支付的现金5,118.613,268.872,224.961,179.59
支付的各项税费847.07642.60542.76245.93
支付的其他与经营活动有关的现金1,415.6710,524.457,334.918,060.52
经营活动现金流出小计44,920.4431,360.7021,424.8614,743.98
经营活动产生的现金流量净额12,874.36-1,952.72-670.9310,163.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.89------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2.89------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65.871,090.941,090.801,090.80
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计65.871,090.941,090.801,090.80
投资活动产生的现金流量净额-62.98-1,090.94-1,090.80-1,090.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,179,800.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金27,518.0027,798.0026,998.0026,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金19,616.1019,015.7518,456.00--
筹资活动现金流入小计1,226,934.1046,813.7545,454.0026,700.00
偿还债务支付的现金3,840.001,700.001,700.001,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,885.86700.9594.0140.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金14,049.121,000.001,000.00--
筹资活动现金流出小计19,774.983,400.952,794.011,240.80
筹资活动产生的现金流量净额1,207,159.1243,412.8042,659.9925,459.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---1.400.96-1.52
五、现金及现金等价物净增加额1,219,970.4940,367.7440,899.2334,530.73
加:期初现金及现金等价物余额2,582.542,582.542,582.542,582.54
六、期末现金及现金等价物余额1,222,553.0342,950.2743,481.7637,113.26
附注
净利润7,892.68--677.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-13,050.63--396.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧661.31--418.39--
无形资产摊销1.63--0.70--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.61------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,885.86--107.82--
投资损失-162.73------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-154.09--549.69--
经营性应收项目的减少15,126.95---43,612.72--
经营性应付项目的增加673.98--39,650.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----1,139.90--
经营活动产生现金流量净额12,874.36---670.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,222,553.03--43,481.76--
现金的期初余额2,582.54--2,582.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,219,970.49--40,899.23--
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