报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,655.04 | 22,158.10 | 16,193.76 | 8,669.00 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,139.76 | 7,249.88 | 4,560.16 | 16,238.83 |
经营活动现金流入小计 | 57,794.80 | 29,407.98 | 20,753.92 | 24,907.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,539.09 | 16,924.79 | 11,322.23 | 5,257.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,118.61 | 3,268.87 | 2,224.96 | 1,179.59 |
支付的各项税费 | 847.07 | 642.60 | 542.76 | 245.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,415.67 | 10,524.45 | 7,334.91 | 8,060.52 |
经营活动现金流出小计 | 44,920.44 | 31,360.70 | 21,424.86 | 14,743.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,874.36 | -1,952.72 | -670.93 | 10,163.85 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.89 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.89 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65.87 | 1,090.94 | 1,090.80 | 1,090.80 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 65.87 | 1,090.94 | 1,090.80 | 1,090.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62.98 | -1,090.94 | -1,090.80 | -1,090.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,179,800.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 27,518.00 | 27,798.00 | 26,998.00 | 26,700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,616.10 | 19,015.75 | 18,456.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,226,934.10 | 46,813.75 | 45,454.00 | 26,700.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,840.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,885.86 | 700.95 | 94.01 | 40.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,049.12 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 19,774.98 | 3,400.95 | 2,794.01 | 1,240.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,207,159.12 | 43,412.80 | 42,659.99 | 25,459.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -1.40 | 0.96 | -1.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,219,970.49 | 40,367.74 | 40,899.23 | 34,530.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,582.54 | 2,582.54 | 2,582.54 | 2,582.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,222,553.03 | 42,950.27 | 43,481.76 | 37,113.26 |
附注 |
净利润 | 7,892.68 | -- | 677.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -13,050.63 | -- | 396.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 661.31 | -- | 418.39 | -- |
无形资产摊销 | 1.63 | -- | 0.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.61 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,885.86 | -- | 107.82 | -- |
投资损失 | -162.73 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -154.09 | -- | 549.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | 15,126.95 | -- | -43,612.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | 673.98 | -- | 39,650.95 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 1,139.90 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 12,874.36 | -- | -670.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,222,553.03 | -- | 43,481.76 | -- |
现金的期初余额 | 2,582.54 | -- | 2,582.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,219,970.49 | -- | 40,899.23 | -- |