海科B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海科B(900938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,227,743.1024,721,744.5016,391,459.808,525,454.00
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金8,833.6058,083.1050,324.806,619.90
经营活动现金流入小计36,236,576.7024,779,827.6016,441,784.608,533,819.30
购买商品、接受劳务支付的现金33,526,920.6022,796,500.4014,820,412.007,461,688.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,025,323.60912,743.40619,038.50320,584.20
支付的各项税费715,957.30111,854.4074,065.4029,511.90
支付的其他与经营活动有关的现金587,980.90668,902.50454,819.90102,967.90
经营活动现金流出小计35,856,182.4024,490,000.7015,968,335.807,943,980.50
经营活动产生的现金流量净额380,394.30289,826.90473,448.80589,838.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金309,587.00334,505.00240,005.0050,005.00
取得投资收益所收到的现金32,970.9011,983.003,027.20-887.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,677.302,053.60735.00227.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计346,235.20348,541.60243,767.2049,345.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金136,441.2086,272.8054,771.4028,979.50
投资所支付的现金--167,343.90167,343.9050,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17.606,194.70936.40--
支付的其他与投资活动有关的现金--1,000.001,000.00--
投资活动现金流出小计136,458.80260,811.40224,051.7079,479.50
投资活动产生的现金流量净额209,776.4087,730.2019,715.50-30,134.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金173,377.60267,792.805,421,662.30--
发行债券收到的现金------151,406.30
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计173,377.60267,792.805,421,662.30151,406.30
偿还债务支付的现金344,766.80342,079.506,016,907.90850,484.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金368,819.10136,428.40132,802.1096,988.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金89,184.206,957.006,882.601,079.50
筹资活动现金流出小计802,770.10485,464.906,156,592.60948,552.40
筹资活动产生的现金流量净额-629,392.50-217,672.10-734,930.30-797,146.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,579.2016,817.00-1.10-2,341.90
五、现金及现金等价物净增加额-30,642.60176,702.00-241,767.10-239,783.50
加:期初现金及现金等价物余额581,077.00581,077.00581,077.00952,528.50
六、期末现金及现金等价物余额550,434.40757,779.00339,309.90712,745.00
附注
净利润86,933.40--19,771.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备16,506.90--18,063.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧84,845.50--41,022.70--
无形资产摊销76,019.80--38,361.10--
长期待摊费用摊销722.70--429.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失327.50--60.30--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----11,349.60--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用347,497.00--142,522.70--
投资损失-2,355.30---6,075.60--
递延所得税资产减少-1,660.90--2,584.70--
递延所得税负债增加161,592.10---5,462.00--
存货的减少-20,627.30--19,831.10--
经营性应收项目的减少-266,287.80--860,214.50--
经营性应付项目的增加-173,117.80---646,525.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额380,394.30--473,448.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额550,434.40--339,309.90--
现金的期初余额581,077.00--581,077.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-30,642.60---241,767.10--
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