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| 海科B(900938) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,792,288.40 | 17,767,085.20 | 17,211,606.20 | 8,880,383.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,684.90 | 1,160,299.70 | 12,197.50 | 5,321.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,799,973.30 | 18,927,384.90 | 17,223,803.70 | 8,885,704.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,904,221.40 | 16,902,274.50 | 16,726,663.80 | 8,841,621.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 670,713.70 | 764,040.90 | 763,139.20 | 389,868.20 | |
| 支付的各项税费 | 348,273.30 | 93,553.70 | 96,243.80 | 91,436.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 181,790.10 | 79,067.60 | 256,136.20 | 190,511.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,104,998.50 | 17,838,936.70 | 17,842,183.00 | 9,513,437.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -305,025.20 | 1,088,448.20 | -618,379.30 | -627,732.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 17,231.20 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33,606.50 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 482.20 | 481.50 | 481.50 | 291.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,635,824.90 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,088.70 | 2,653,537.60 | 481.50 | 291.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,818.90 | 69,510.10 | 43,765.70 | 21,685.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,659.90 | 2,659.90 | 2,430.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 203,812.00 | 9,465.00 | 9,465.00 | 8,163.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 279,630.90 | 281,635.00 | 55,890.60 | 32,278.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -245,542.20 | 2,371,902.60 | -55,409.10 | -31,987.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -286,472.10 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,644,760.10 | 4,382,209.80 | 4,393,431.30 | 460,367.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,062.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,659,822.70 | 4,095,737.70 | 4,393,431.30 | 460,367.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,973,513.70 | 7,774,251.70 | 3,735,557.30 | 6,371.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,289.70 | 177,163.20 | 78,728.80 | 18,404.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 338,941.20 | 54,029.20 | 54,029.20 | 103.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,359,744.60 | 8,005,444.10 | 3,868,315.30 | 24,880.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 300,078.10 | -3,909,706.40 | 525,116.00 | 435,487.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,593.90 | -15,118.90 | -16,482.10 | -15,340.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -269,083.20 | -464,474.50 | -165,154.50 | -239,574.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,040,095.30 | 1,040,095.30 | 1,040,095.30 | 1,040,095.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 771,012.10 | 575,620.80 | 874,940.80 | 800,521.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 369,734.50 | -- | 146,320.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,437.60 | -- | 33,431.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,023.10 | -- | 44,274.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32,680.50 | -- | 39,527.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 506.70 | -- | 510.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 269.70 | -- | 269.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -25,611.60 | -- | -25,614.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 93,383.30 | -- | 105,895.80 | -- | |
| 投资损失 | -35,504.40 | -- | -1,875.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,955.60 | -- | 890.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -4,254.50 | -- | |
| 存货的减少 | -140,656.00 | -- | -220,193.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 568,966.20 | -- | 456,374.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,137,313.90 | -- | -1,150,032.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -99,336.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -305,025.20 | -- | -618,379.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 771,012.10 | -- | 874,940.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,040,095.30 | -- | 1,040,095.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -269,083.20 | -- | -165,154.50 | -- | |
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