海科B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海科B(900938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,792,288.4017,767,085.2017,211,606.208,880,383.60
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金7,684.901,160,299.7012,197.505,321.20
经营活动现金流入小计19,799,973.3018,927,384.9017,223,803.708,885,704.80
购买商品、接受劳务支付的现金18,904,221.4016,902,274.5016,726,663.808,841,621.40
支付给职工以及为职工支付的现金670,713.70764,040.90763,139.20389,868.20
支付的各项税费348,273.3093,553.7096,243.8091,436.10
支付的其他与经营活动有关的现金181,790.1079,067.60256,136.20190,511.60
经营活动现金流出小计20,104,998.5017,838,936.7017,842,183.009,513,437.30
经营活动产生的现金流量净额-305,025.201,088,448.20-618,379.30-627,732.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--17,231.20----
取得投资收益所收到的现金33,606.50------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额482.20481.50481.50291.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,635,824.90----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计34,088.702,653,537.60481.50291.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75,818.9069,510.1043,765.7021,685.20
投资所支付的现金--2,659.902,659.902,430.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额203,812.009,465.009,465.008,163.20
支付的其他与投资活动有关的现金--200,000.00----
投资活动现金流出小计279,630.90281,635.0055,890.6032,278.80
投资活动产生的现金流量净额-245,542.202,371,902.60-55,409.10-31,987.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金---286,472.10----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,644,760.104,382,209.804,393,431.30460,367.10
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金15,062.60------
筹资活动现金流入小计5,659,822.704,095,737.704,393,431.30460,367.10
偿还债务支付的现金4,973,513.707,774,251.703,735,557.306,371.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,289.70177,163.2078,728.8018,404.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金338,941.2054,029.2054,029.20103.80
筹资活动现金流出小计5,359,744.608,005,444.103,868,315.3024,880.00
筹资活动产生的现金流量净额300,078.10-3,909,706.40525,116.00435,487.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18,593.90-15,118.90-16,482.10-15,340.90
五、现金及现金等价物净增加额-269,083.20-464,474.50-165,154.50-239,574.00
加:期初现金及现金等价物余额1,040,095.301,040,095.301,040,095.301,040,095.30
六、期末现金及现金等价物余额771,012.10575,620.80874,940.80800,521.30
附注
净利润369,734.50--146,320.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备33,437.60--33,431.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧45,023.10--44,274.70--
无形资产摊销32,680.50--39,527.10--
长期待摊费用摊销506.70--510.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失269.70--269.90--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-25,611.60---25,614.70--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用93,383.30--105,895.80--
投资损失-35,504.40---1,875.60--
递延所得税资产减少-6,955.60--890.00--
递延所得税负债增加-----4,254.50--
存货的减少-140,656.00---220,193.70--
经营性应收项目的减少568,966.20--456,374.60--
经营性应付项目的增加-1,137,313.90---1,150,032.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----99,336.80--
经营活动产生现金流量净额-305,025.20---618,379.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额771,012.10--874,940.80--
现金的期初余额1,040,095.30--1,040,095.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-269,083.20---165,154.50--
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