海科B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海科B(900938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,074,718.7015,553,468.108,202,614.0036,227,743.1024,721,744.50
收到的税费返还0.300.30------
收到的其他与经营活动有关的现金226,140.6097,813.405,917.208,833.6058,083.10
经营活动现金流入小计24,300,859.6015,651,281.808,208,531.2036,236,576.7024,779,827.60
购买商品、接受劳务支付的现金21,927,831.3014,371,786.507,076,814.2033,526,920.6022,796,500.40
支付给职工以及为职工支付的现金975,739.10677,774.40363,025.301,025,323.60912,743.40
支付的各项税费155,719.80124,324.8078,865.30715,957.30111,854.40
支付的其他与经营活动有关的现金517,867.90191,502.20123,756.80587,980.90668,902.50
经营活动现金流出小计23,577,158.1015,365,387.907,642,461.6035,856,182.4024,490,000.70
经营活动产生的现金流量净额723,701.50285,893.90566,069.60380,394.30289,826.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----15,004.20309,587.00334,505.00
取得投资收益所收到的现金438.10343.90-631.1032,970.9011,983.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,042.40452.70397.103,677.302,053.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,480.50796.6014,770.20346,235.20348,541.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69,741.8048,080.7023,480.70136,441.2086,272.80
投资所支付的现金----40,000.00--167,343.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,302.8016,430.8012,734.2017.606,194.70
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,000.00
投资活动现金流出小计87,044.6064,511.5076,214.90136,458.80260,811.40
投资活动产生的现金流量净额-85,564.10-63,714.90-61,444.70209,776.4087,730.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,844,553.906,526,686.9098,761.10173,377.60267,792.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金168,261.80170,134.90------
筹资活动现金流入小计9,012,815.706,696,821.8098,761.10173,377.60267,792.80
偿还债务支付的现金9,330,398.206,532,395.70156,935.00344,766.80342,079.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金124,329.60149,522.2061,109.30368,819.10136,428.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金98.9079,347.60--89,184.206,957.00
筹资活动现金流出小计9,454,826.706,761,265.50218,044.30802,770.10485,464.90
筹资活动产生的现金流量净额-442,011.00-64,443.70-119,283.20-629,392.50-217,672.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,739.50-10,041.10-10,322.008,579.2016,817.00
五、现金及现金等价物净增加额182,386.90147,694.20375,019.70-30,642.60176,702.00
加:期初现金及现金等价物余额550,434.40550,434.40550,434.40581,077.00581,077.00
六、期末现金及现金等价物余额732,821.30698,128.60925,454.10550,434.40757,779.00
附注
净利润--66,833.60--86,933.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,453.50--16,506.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--44,123.40--84,845.50--
无形资产摊销--21,946.60--76,019.80--
长期待摊费用摊销--547.80--722.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--90.10--327.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--10,112.70------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--116,340.10--347,497.00--
投资损失---3,064.90---2,355.30--
递延所得税资产减少--15,758.20---1,660.90--
递延所得税负债增加---296.50--161,592.10--
存货的减少---417,027.70---20,627.30--
经营性应收项目的减少---69,864.40---266,287.80--
经营性应付项目的增加--412,190.40---173,117.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--47,439.40------
经营活动产生现金流量净额--285,893.90--380,394.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--698,128.60--550,434.40--
现金的期初余额--550,434.40--581,077.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--147,694.20---30,642.60--
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