海科B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海科B(900938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,553,468.108,202,614.0036,227,743.1024,721,744.5016,391,459.80
收到的税费返还0.30--------
收到的其他与经营活动有关的现金97,813.405,917.208,833.6058,083.1050,324.80
经营活动现金流入小计15,651,281.808,208,531.2036,236,576.7024,779,827.6016,441,784.60
购买商品、接受劳务支付的现金14,371,786.507,076,814.2033,526,920.6022,796,500.4014,820,412.00
支付给职工以及为职工支付的现金677,774.40363,025.301,025,323.60912,743.40619,038.50
支付的各项税费124,324.8078,865.30715,957.30111,854.4074,065.40
支付的其他与经营活动有关的现金191,502.20123,756.80587,980.90668,902.50454,819.90
经营活动现金流出小计15,365,387.907,642,461.6035,856,182.4024,490,000.7015,968,335.80
经营活动产生的现金流量净额285,893.90566,069.60380,394.30289,826.90473,448.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--15,004.20309,587.00334,505.00240,005.00
取得投资收益所收到的现金343.90-631.1032,970.9011,983.003,027.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额452.70397.103,677.302,053.60735.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计796.6014,770.20346,235.20348,541.60243,767.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,080.7023,480.70136,441.2086,272.8054,771.40
投资所支付的现金--40,000.00--167,343.90167,343.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,430.8012,734.2017.606,194.70936.40
支付的其他与投资活动有关的现金------1,000.001,000.00
投资活动现金流出小计64,511.5076,214.90136,458.80260,811.40224,051.70
投资活动产生的现金流量净额-63,714.90-61,444.70209,776.4087,730.2019,715.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,526,686.9098,761.10173,377.60267,792.805,421,662.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金170,134.90--------
筹资活动现金流入小计6,696,821.8098,761.10173,377.60267,792.805,421,662.30
偿还债务支付的现金6,532,395.70156,935.00344,766.80342,079.506,016,907.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金149,522.2061,109.30368,819.10136,428.40132,802.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金79,347.60--89,184.206,957.006,882.60
筹资活动现金流出小计6,761,265.50218,044.30802,770.10485,464.906,156,592.60
筹资活动产生的现金流量净额-64,443.70-119,283.20-629,392.50-217,672.10-734,930.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,041.10-10,322.008,579.2016,817.00-1.10
五、现金及现金等价物净增加额147,694.20375,019.70-30,642.60176,702.00-241,767.10
加:期初现金及现金等价物余额550,434.40550,434.40581,077.00581,077.00581,077.00
六、期末现金及现金等价物余额698,128.60925,454.10550,434.40757,779.00339,309.90
附注
净利润66,833.60--86,933.40--19,771.60
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备13,453.50--16,506.90--18,063.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44,123.40--84,845.50--41,022.70
无形资产摊销21,946.60--76,019.80--38,361.10
长期待摊费用摊销547.80--722.70--429.90
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失90.10--327.50--60.30
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失10,112.70-------11,349.60
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用116,340.10--347,497.00--142,522.70
投资损失-3,064.90---2,355.30---6,075.60
递延所得税资产减少15,758.20---1,660.90--2,584.70
递延所得税负债增加-296.50--161,592.10---5,462.00
存货的减少-417,027.70---20,627.30--19,831.10
经营性应收项目的减少-69,864.40---266,287.80--860,214.50
经营性应付项目的增加412,190.40---173,117.80---646,525.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他47,439.40--------
经营活动产生现金流量净额285,893.90--380,394.30--473,448.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额698,128.60--550,434.40--339,309.90
现金的期初余额550,434.40--581,077.00--581,077.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额147,694.20---30,642.60---241,767.10
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