海科B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海科B(900938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,779.4015,647.906,889.4015,691.8011,369.50
收到的税费返还2.602.602.60--10.40
收到的其他与经营活动有关的现金11,682.008,982.802,867.8015,892.6026,224.90
经营活动现金流入小计44,464.0024,633.309,759.7031,584.4037,604.80
购买商品、接受劳务支付的现金65,314.3013,221.506,553.0014,881.908,264.40
支付给职工以及为职工支付的现金2,577.301,617.50852.203,392.802,640.80
支付的各项税费169.90169.0070.20597.20176.70
支付的其他与经营活动有关的现金133,163.30100,251.4015,823.8021,141.1013,616.70
经营活动现金流出小计201,224.80115,259.4023,299.2040,013.0024,698.60
经营活动产生的现金流量净额-156,760.80-90,626.10-13,539.50-8,428.6012,906.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金175.30--------
取得投资收益所收到的现金2,662.002,662.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.20--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------213,573.40213,209.40
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.0010,000.00------
投资活动现金流入小计12,837.5012,662.00--213,573.40213,209.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,029.60183.301.3084,532.1033,408.70
投资所支付的现金452.70--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,000.0011,000.0010,000.0083,000.00--
投资活动现金流出小计13,482.3011,183.3010,001.30167,532.1033,408.70
投资活动产生的现金流量净额-644.801,478.70-10,001.3046,041.30179,800.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------13,557.00--
筹资活动现金流入小计------13,557.00--
偿还债务支付的现金------96,375.4096,375.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------7,618.807,618.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金63.3059.3059.3081,796.9068,051.20
筹资活动现金流出小计63.3059.3059.30185,791.10172,045.40
筹资活动产生的现金流量净额-63.30-59.30-59.30-172,234.10-172,045.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响118.40670.80-308.70-3,846.40476.10
五、现金及现金等价物净增加额-157,350.50-88,535.90-23,908.80-138,467.8021,137.60
加:期初现金及现金等价物余额632,544.30632,544.30632,544.30771,012.10771,012.10
六、期末现金及现金等价物余额475,193.80544,008.40608,635.50632,544.30792,149.70
附注
净利润--28,667.00--19,406.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2.80--13.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,253.20--1,883.00--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--192.00--206.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------12.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,415.10--945.30--
投资损失---25,399.00---14,706.00--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加--4.70------
存货的减少---589.40---2,390.60--
经营性应收项目的减少---7,021.90---2,723.50--
经营性应付项目的增加---90,842.00---12,355.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---90,626.10---8,428.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--544,008.40--632,544.30--
现金的期初余额--632,544.30--771,012.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---88,535.90---138,467.80--
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