上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| *ST天海B(900938) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,386,706 | 88,651,697 | 400,158,062 | 264,547,276 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 424,157 | 38,420,173 | 5,914,229 | 0 |
| 经营活动现金流入小计 | 204,810,863 | 127,071,870 | 406,072,291 | 264,547,276 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 187,056,034 | 96,689,992 | 290,455,889 | 169,873,836 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,636,890 | 7,052,464 | 42,210,512 | 24,406,181 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 6,787,335 | 9,856,060 | 11,585,283 | 10,153,163 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,921,384 | 3,332,943 | 123,056,540 | 120,266,095 |
| 经营活动现金流出小计 | 218,401,643 | 116,931,459 | 467,308,224 | 324,699,275 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,590,781 | 10,140,411 | -61,235,933 | -60,151,999 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 5,600 | 0 | 8,032,875 | 2,043,990 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,600 | 0 | 38,032,875 | 2,043,990 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 24,100 | 0 | 11,540,553 | 679,533 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 60,296 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,100 | 0 | 11,600,849 | 679,533 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,500 | 0 | 26,432,026 | 1,364,457 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 20,000,000 | 0 | 138,756,953 | 111,318,156 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000 | 0 | 138,756,953 | 111,318,156 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,841,103 | 0 | 199,383,011 | 148,178,156 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,019,304 | 6,268,273 | 217,268,406 | 159,751,790 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,980,696 | -6,268,273 | -78,511,453 | -48,433,634 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,371,416 | 3,872,138 | -113,315,360 | -107,221,176 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -38,978,449 | 0 | -148,784,609 | 0 |
| 少数股东损益 | 41,901 | 0 | 347,605 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 85,151 | 0 | 48,476,715 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 13,296,925 | 0 | 28,974,595 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 14,165 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | -7,527,719 | 0 | 498,214 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -217,709 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 1,504 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 16,898,495 | 0 | -10,237,940 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 7,828,966 | 0 | -7,814,324 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -4,214,634 | 0 | 68,772,967 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -1,022,921 | 0 | -41,265,612 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -13,590,781 | 10,140,411 | -61,235,933 | -60,151,999 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 16,888,966 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 130,204,326 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 18,260,382 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 16,888,966 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,371,416 | 3,872,138 | -113,315,360 | -107,221,176 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配