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| 海科B(900938) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,074,718.70 | 15,553,468.10 | 8,202,614.00 | 36,227,743.10 | 24,721,744.50 |
| 收到的税费返还 | 0.30 | 0.30 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 226,140.60 | 97,813.40 | 5,917.20 | 8,833.60 | 58,083.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,300,859.60 | 15,651,281.80 | 8,208,531.20 | 36,236,576.70 | 24,779,827.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,927,831.30 | 14,371,786.50 | 7,076,814.20 | 33,526,920.60 | 22,796,500.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 975,739.10 | 677,774.40 | 363,025.30 | 1,025,323.60 | 912,743.40 |
| 支付的各项税费 | 155,719.80 | 124,324.80 | 78,865.30 | 715,957.30 | 111,854.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 517,867.90 | 191,502.20 | 123,756.80 | 587,980.90 | 668,902.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,577,158.10 | 15,365,387.90 | 7,642,461.60 | 35,856,182.40 | 24,490,000.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 723,701.50 | 285,893.90 | 566,069.60 | 380,394.30 | 289,826.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 15,004.20 | 309,587.00 | 334,505.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 438.10 | 343.90 | -631.10 | 32,970.90 | 11,983.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,042.40 | 452.70 | 397.10 | 3,677.30 | 2,053.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,480.50 | 796.60 | 14,770.20 | 346,235.20 | 348,541.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,741.80 | 48,080.70 | 23,480.70 | 136,441.20 | 86,272.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 40,000.00 | -- | 167,343.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,302.80 | 16,430.80 | 12,734.20 | 17.60 | 6,194.70 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 87,044.60 | 64,511.50 | 76,214.90 | 136,458.80 | 260,811.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,564.10 | -63,714.90 | -61,444.70 | 209,776.40 | 87,730.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,844,553.90 | 6,526,686.90 | 98,761.10 | 173,377.60 | 267,792.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 168,261.80 | 170,134.90 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,012,815.70 | 6,696,821.80 | 98,761.10 | 173,377.60 | 267,792.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,330,398.20 | 6,532,395.70 | 156,935.00 | 344,766.80 | 342,079.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124,329.60 | 149,522.20 | 61,109.30 | 368,819.10 | 136,428.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98.90 | 79,347.60 | -- | 89,184.20 | 6,957.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,454,826.70 | 6,761,265.50 | 218,044.30 | 802,770.10 | 485,464.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -442,011.00 | -64,443.70 | -119,283.20 | -629,392.50 | -217,672.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,739.50 | -10,041.10 | -10,322.00 | 8,579.20 | 16,817.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 182,386.90 | 147,694.20 | 375,019.70 | -30,642.60 | 176,702.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 550,434.40 | 550,434.40 | 550,434.40 | 581,077.00 | 581,077.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 732,821.30 | 698,128.60 | 925,454.10 | 550,434.40 | 757,779.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 66,833.60 | -- | 86,933.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,453.50 | -- | 16,506.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 44,123.40 | -- | 84,845.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 21,946.60 | -- | 76,019.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 547.80 | -- | 722.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 90.10 | -- | 327.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 10,112.70 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 116,340.10 | -- | 347,497.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,064.90 | -- | -2,355.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 15,758.20 | -- | -1,660.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -296.50 | -- | 161,592.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -417,027.70 | -- | -20,627.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -69,864.40 | -- | -266,287.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 412,190.40 | -- | -173,117.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 47,439.40 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 285,893.90 | -- | 380,394.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 698,128.60 | -- | 550,434.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 550,434.40 | -- | 581,077.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 147,694.20 | -- | -30,642.60 | -- |
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