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| 海科B(900938) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,721,744.50 | 16,391,459.80 | 8,525,454.00 | 37,127,153.60 | 23,748,636.20 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,083.10 | 50,324.80 | 6,619.90 | 14,907.90 | 217,614.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,779,827.60 | 16,441,784.60 | 8,533,819.30 | 37,142,061.50 | 23,966,250.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,796,500.40 | 14,820,412.00 | 7,461,688.00 | 34,526,508.30 | 21,679,467.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 912,743.40 | 619,038.50 | 320,584.20 | 985,672.30 | 660,169.70 |
| 支付的各项税费 | 111,854.40 | 74,065.40 | 29,511.90 | 727,515.80 | 64,012.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 668,902.50 | 454,819.90 | 102,967.90 | 595,741.70 | 791,064.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,490,000.70 | 15,968,335.80 | 7,943,980.50 | 36,835,438.10 | 23,194,714.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 289,826.90 | 473,448.80 | 589,838.80 | 306,623.40 | 771,535.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 334,505.00 | 240,005.00 | 50,005.00 | 366,466.10 | 177,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,983.00 | 3,027.20 | -887.20 | 20,703.00 | 11,064.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,053.60 | 735.00 | 227.40 | 1,264.80 | 635.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 859.30 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 106.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 348,541.60 | 243,767.20 | 49,345.20 | 388,433.90 | 190,266.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,272.80 | 54,771.40 | 28,979.50 | 118,305.00 | 60,476.70 |
| 投资所支付的现金 | 167,343.90 | 167,343.90 | 50,500.00 | 355,542.20 | 120,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,194.70 | 936.40 | -- | -- | 2,078.40 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | 11.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 260,811.40 | 224,051.70 | 79,479.50 | 473,847.20 | 182,566.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87,730.20 | 19,715.50 | -30,134.30 | -85,413.30 | 7,699.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 267,792.80 | 5,421,662.30 | -- | 964,549.70 | 69,450.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 151,406.30 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 325,652.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 267,792.80 | 5,421,662.30 | 151,406.30 | 964,549.70 | 395,102.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 342,079.50 | 6,016,907.90 | 850,484.70 | 740,968.40 | 1,003,312.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 136,428.40 | 132,802.10 | 96,988.20 | 250,163.80 | 206,616.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,957.00 | 6,882.60 | 1,079.50 | 450.00 | 4,433.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 485,464.90 | 6,156,592.60 | 948,552.40 | 991,582.20 | 1,214,362.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -217,672.10 | -734,930.30 | -797,146.10 | -27,032.50 | -819,259.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,817.00 | -1.10 | -2,341.90 | 17,572.90 | 15,188.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 176,702.00 | -241,767.10 | -239,783.50 | 211,750.50 | -24,836.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 581,077.00 | 581,077.00 | 952,528.50 | 369,326.50 | 369,326.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 757,779.00 | 339,309.90 | 712,745.00 | 581,077.00 | 344,490.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,771.60 | -- | 20,847.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,063.20 | -- | 43,438.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 41,022.70 | -- | 77,494.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 38,361.10 | -- | 85,047.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 429.90 | -- | 1,889.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 60.30 | -- | 131.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -11,349.60 | -- | -29,817.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 142,522.70 | -- | 272,397.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,075.60 | -- | -3,467.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,584.70 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,462.00 | -- | -40,776.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | 19,831.10 | -- | -106,012.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 860,214.50 | -- | -298,827.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -646,525.80 | -- | 284,279.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 473,448.80 | -- | 306,623.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 339,309.90 | -- | 581,077.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 581,077.00 | -- | 369,326.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -241,767.10 | -- | 211,750.50 | -- |
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