海科B

- 900938

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海科B(900938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,211,606.208,880,383.6037,782,716.2024,074,718.7015,553,468.10
收到的税费返还------0.300.30
收到的其他与经营活动有关的现金12,197.505,321.2017,598.20226,140.6097,813.40
经营活动现金流入小计17,223,803.708,885,704.8037,800,314.4024,300,859.6015,651,281.80
购买商品、接受劳务支付的现金16,726,663.808,841,621.4033,422,547.8021,927,831.3014,371,786.50
支付给职工以及为职工支付的现金763,139.20389,868.201,154,047.80975,739.10677,774.40
支付的各项税费96,243.8091,436.10874,917.30155,719.80124,324.80
支付的其他与经营活动有关的现金256,136.20190,511.60527,010.80517,867.90191,502.20
经营活动现金流出小计17,842,183.009,513,437.3035,978,523.7023,577,158.1015,365,387.90
经营活动产生的现金流量净额-618,379.30-627,732.501,821,790.70723,701.50285,893.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----28,788.60438.10343.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额481.50291.103,764.001,042.40452.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计481.50291.1032,552.601,480.50796.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,765.7021,685.20115,026.4069,741.8048,080.70
投资所支付的现金2,659.902,430.40------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,465.008,163.20--17,302.8016,430.80
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计55,890.6032,278.80115,026.4087,044.6064,511.50
投资活动产生的现金流量净额-55,409.10-31,987.70-82,473.80-85,564.10-63,714.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,393,431.30460,367.1089,562.008,844,553.906,526,686.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------168,261.80170,134.90
筹资活动现金流入小计4,393,431.30460,367.1089,562.009,012,815.706,696,821.80
偿还债务支付的现金3,735,557.306,371.601,006,080.609,330,398.206,532,395.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金78,728.8018,404.60272,985.30124,329.60149,522.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金54,029.20103.8020,308.8098.9079,347.60
筹资活动现金流出小计3,868,315.3024,880.001,299,374.709,454,826.706,761,265.50
筹资活动产生的现金流量净额525,116.00435,487.10-1,209,812.70-442,011.00-64,443.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,482.10-15,340.90-39,843.30-13,739.50-10,041.10
五、现金及现金等价物净增加额-165,154.50-239,574.00489,660.90182,386.90147,694.20
加:期初现金及现金等价物余额1,040,095.301,040,095.30550,434.40550,434.40550,434.40
六、期末现金及现金等价物余额874,940.80800,521.301,040,095.30732,821.30698,128.60
附注
净利润146,320.50---1,180,379.30--66,833.60
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备33,431.70--899,947.10--13,453.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44,274.70--91,306.60--44,123.40
无形资产摊销39,527.10--69,346.10--21,946.60
长期待摊费用摊销510.90--1,017.90--547.80
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失269.90--228.00--90.10
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-25,614.70--113,162.60--10,112.70
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用105,895.80--187,504.10--116,340.10
投资损失-1,875.60--15,973.80---3,064.90
递延所得税资产减少890.00---2,466.80--15,758.20
递延所得税负债增加-4,254.50-------296.50
存货的减少-220,193.70---100,094.20---417,027.70
经营性应收项目的减少456,374.60--58,382.10---69,864.40
经营性应付项目的增加-1,150,032.80--1,127,507.60--412,190.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-99,336.80------47,439.40
经营活动产生现金流量净额-618,379.30--1,821,790.70--285,893.90
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额874,940.80--1,040,095.30--698,128.60
现金的期初余额1,040,095.30--550,434.40--550,434.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-165,154.50--489,660.90--147,694.20
下载全部历史数据到excel中 返回页顶