海科B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海科B(900938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,281.9422,083.5512,923.906,426.29
收到的税费返还--223.17223.17148.57
收到的其他与经营活动有关的现金961.9515,342.379,745.434,140.75
经营活动现金流入小计60,243.9037,649.0822,892.5010,715.61
购买商品、接受劳务支付的现金54,495.1115,206.589,991.894,226.62
支付给职工以及为职工支付的现金6,800.643,147.871,917.751,017.13
支付的各项税费1,946.531,343.651,298.89267.16
支付的其他与经营活动有关的现金1,005.2315,890.479,888.856,434.56
经营活动现金流出小计64,247.5235,588.5723,097.3911,945.48
经营活动产生的现金流量净额-4,003.622,060.51-204.89-1,229.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,071,000.002,001,000.001,331,000.00280,000.00
取得投资收益所收到的现金22,447.4211,234.825,733.02988.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,257.75------
投资活动现金流入小计3,103,705.172,012,234.821,336,733.02280,988.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金465.481.92----
投资所支付的现金3,449,000.002,671,000.002,171,000.00590,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额220.12------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,449,685.602,671,001.922,171,000.00590,000.00
投资活动产生的现金流量净额-345,980.43-658,767.09-834,266.98-309,011.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,398.00700.00700.00700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.0010,783.7510,783.75--
筹资活动现金流入小计11,398.0011,483.7511,483.75700.00
偿还债务支付的现金27,096.0025,800.0025,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金981.66943.37888.03624.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金12,588.1812,588.18150.00--
筹资活动现金流出小计40,665.8439,331.5426,038.03624.31
筹资活动产生的现金流量净额-29,267.84-27,847.79-14,554.2875.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-379,251.88-684,554.38-849,026.15-310,166.12
加:期初现金及现金等价物余额1,232,481.091,222,553.031,222,553.031,222,553.03
六、期末现金及现金等价物余额853,229.21537,998.65373,526.88912,386.91
附注
净利润24,773.42--9,530.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-489.78---3.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧720.23--326.71--
无形资产摊销10.40--0.70--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-9,341.40--887.15--
投资损失-23,180.17---9,531.57--
递延所得税资产减少108.67------
递延所得税负债增加--------
存货的减少275.31--714.10--
经营性应收项目的减少-16,375.74---18,763.45--
经营性应付项目的增加19,495.45--16,634.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-4,003.62---204.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额853,229.21--373,526.88--
现金的期初余额1,232,481.09--1,222,553.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-379,251.88---849,026.15--
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