| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,281.94 | 22,083.55 | 12,923.90 | 6,426.29 |
| 收到的税费返还 | -- | 223.17 | 223.17 | 148.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 961.95 | 15,342.37 | 9,745.43 | 4,140.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,243.90 | 37,649.08 | 22,892.50 | 10,715.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,495.11 | 15,206.58 | 9,991.89 | 4,226.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,800.64 | 3,147.87 | 1,917.75 | 1,017.13 |
| 支付的各项税费 | 1,946.53 | 1,343.65 | 1,298.89 | 267.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,005.23 | 15,890.47 | 9,888.85 | 6,434.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,247.52 | 35,588.57 | 23,097.39 | 11,945.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,003.62 | 2,060.51 | -204.89 | -1,229.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,071,000.00 | 2,001,000.00 | 1,331,000.00 | 280,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,447.42 | 11,234.82 | 5,733.02 | 988.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,257.75 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,103,705.17 | 2,012,234.82 | 1,336,733.02 | 280,988.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 465.48 | 1.92 | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 3,449,000.00 | 2,671,000.00 | 2,171,000.00 | 590,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 220.12 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,449,685.60 | 2,671,001.92 | 2,171,000.00 | 590,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -345,980.43 | -658,767.09 | -834,266.98 | -309,011.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,398.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,783.75 | 10,783.75 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,398.00 | 11,483.75 | 11,483.75 | 700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,096.00 | 25,800.00 | 25,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 981.66 | 943.37 | 888.03 | 624.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,588.18 | 12,588.18 | 150.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,665.84 | 39,331.54 | 26,038.03 | 624.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,267.84 | -27,847.79 | -14,554.28 | 75.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -379,251.88 | -684,554.38 | -849,026.15 | -310,166.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,232,481.09 | 1,222,553.03 | 1,222,553.03 | 1,222,553.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 853,229.21 | 537,998.65 | 373,526.88 | 912,386.91 |
| 附注 |
| 净利润 | 24,773.42 | -- | 9,530.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -489.78 | -- | -3.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 720.23 | -- | 326.71 | -- |
| 无形资产摊销 | 10.40 | -- | 0.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -9,341.40 | -- | 887.15 | -- |
| 投资损失 | -23,180.17 | -- | -9,531.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 108.67 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 275.31 | -- | 714.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -16,375.74 | -- | -18,763.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 19,495.45 | -- | 16,634.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,003.62 | -- | -204.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 853,229.21 | -- | 373,526.88 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,232,481.09 | -- | 1,222,553.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -379,251.88 | -- | -849,026.15 | -- |
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