| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,195,734.70 | 160,788.71 | 104,466.48 | 10,389.53 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,962,115.40 | 1,370,552.11 | 459,380.53 | 175,821.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,157,850.10 | 1,531,340.83 | 563,847.01 | 186,210.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,847,540.30 | 152,185.24 | 142,238.72 | 61,599.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,325.20 | 5,197.06 | 3,721.93 | 1,719.05 |
| 支付的各项税费 | 14,690.20 | 6,915.85 | 5,276.95 | 3,715.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,971,374.70 | 1,420,016.37 | 480,378.35 | 174,542.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,990,930.40 | 1,584,314.51 | 631,615.96 | 241,576.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,919.70 | -52,973.68 | -67,768.95 | -55,365.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 858,900.00 | 728,000.00 | 528,000.00 | 300,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,326.00 | 3,339.31 | 3,339.31 | 1,720.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 398.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -3,061.90 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,304.50 | 4,182.15 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 876,562.10 | 736,643.81 | 535,521.45 | 302,911.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,343.80 | 640.71 | 550.64 | 418.59 |
| 投资所支付的现金 | 480,900.00 | 550,900.00 | 400,900.00 | 400,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,743,965.80 | 220,309.97 | 220,309.97 | 220,309.97 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,050.30 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,239,259.90 | 771,850.68 | 621,760.62 | 621,628.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,362,697.80 | -35,206.87 | -86,239.16 | -318,716.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 400,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,070,409.30 | 53,390.00 | 52,390.00 | 2,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | 99,260.00 | 99,260.00 | 99,260.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,569,669.30 | 152,650.00 | 151,650.00 | 2,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 288,969.00 | 49,990.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,652.60 | 830.44 | 71.06 | 30.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,271.40 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 318,893.00 | 50,820.44 | 71.06 | 30.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,250,776.30 | 101,829.56 | 151,578.94 | 2,369.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -998.70 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,999.50 | 13,649.01 | -2,429.17 | -371,712.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 853,229.20 | 853,229.21 | 903,229.21 | 853,229.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 907,228.70 | 866,878.22 | 900,800.04 | 481,516.48 |
| 附注 |
| 净利润 | 40,943.10 | -- | 9,670.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,768.00 | -- | 430.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,969.40 | -- | 303.09 | -- |
| 无形资产摊销 | 8,988.90 | -- | 9.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 221.20 | -- | 17.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.60 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -6,708.80 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -5,359.10 | -- | -3,131.93 | -- |
| 投资损失 | -16,770.10 | -- | -7,797.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 7,609.80 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 105,876.30 | -- | 438.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -645,257.30 | -- | -87,830.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 665,656.90 | -- | 20,121.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 166,919.70 | -- | -67,768.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 850,321.70 | -- | 900,800.04 | -- |
| 现金的期初余额 | 853,229.20 | -- | 903,229.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 56,907.00 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,999.50 | -- | -2,429.17 | -- |
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