海科B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海科B(900938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,195,734.70160,788.71104,466.4810,389.53
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,962,115.401,370,552.11459,380.53175,821.15
经营活动现金流入小计5,157,850.101,531,340.83563,847.01186,210.68
购买商品、接受劳务支付的现金2,847,540.30152,185.24142,238.7261,599.05
支付给职工以及为职工支付的现金157,325.205,197.063,721.931,719.05
支付的各项税费14,690.206,915.855,276.953,715.52
支付的其他与经营活动有关的现金1,971,374.701,420,016.37480,378.35174,542.53
经营活动现金流出小计4,990,930.401,584,314.51631,615.96241,576.14
经营活动产生的现金流量净额166,919.70-52,973.68-67,768.95-55,365.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金858,900.00728,000.00528,000.00300,900.00
取得投资收益所收到的现金20,326.003,339.313,339.311,720.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额398.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-3,061.90------
收到的其他与投资活动有关的现金--5,304.504,182.15--
投资活动现金流入小计876,562.10736,643.81535,521.45302,911.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,343.80640.71550.64418.59
投资所支付的现金480,900.00550,900.00400,900.00400,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,743,965.80220,309.97220,309.97220,309.97
支付的其他与投资活动有关的现金5,050.30------
投资活动现金流出小计4,239,259.90771,850.68621,760.62621,628.56
投资活动产生的现金流量净额-3,362,697.80-35,206.87-86,239.16-318,716.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400,000.00------
取得借款收到的现金3,070,409.3053,390.0052,390.002,400.00
发行债券收到的现金99,260.0099,260.0099,260.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,569,669.30152,650.00151,650.002,400.00
偿还债务支付的现金288,969.0049,990.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,652.60830.4471.0630.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金16,271.40------
筹资活动现金流出小计318,893.0050,820.4471.0630.60
筹资活动产生的现金流量净额3,250,776.30101,829.56151,578.942,369.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-998.70------
五、现金及现金等价物净增加额53,999.5013,649.01-2,429.17-371,712.73
加:期初现金及现金等价物余额853,229.20853,229.21903,229.21853,229.21
六、期末现金及现金等价物余额907,228.70866,878.22900,800.04481,516.48
附注
净利润40,943.10--9,670.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,768.00--430.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,969.40--303.09--
无形资产摊销8,988.90--9.87--
长期待摊费用摊销221.20--17.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.60------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-6,708.80------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-5,359.10---3,131.93--
投资损失-16,770.10---7,797.67--
递延所得税资产减少7,609.80------
递延所得税负债增加--------
存货的减少105,876.30--438.80--
经营性应收项目的减少-645,257.30---87,830.42--
经营性应付项目的增加665,656.90--20,121.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额166,919.70---67,768.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额850,321.70--900,800.04--
现金的期初余额853,229.20--903,229.21--
现金等价物的期末余额56,907.00------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额53,999.50---2,429.17--
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